Как заработать на трейдинге

Как заработать на торговле? Ты всегда об этом думаешь? Вы мечтаете зарабатывать на жизнь трейдингом? Это определенно может дать вам много преимуществ. Вы можете торговать из любой точки мира, иметь свободу заниматься любимым делом и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы это было так просто.

Дневная торговля привлекает внимание многих трейдеров. Это связано с такими вещами, как финансовая свобода, возможность работать из любой точки мира, отсутствие начальников и т.д.

Тем не менее, исследовательская группа провела торговое исследование бразильских розничных дневных трейдеров в период с 2013 по 2015 год. Они хотели узнать, какой процент трейдеров стабильно зарабатывает.

Вы знаете, каких результатов они достигли?

• 97% трейдеров теряют деньги.
• 2% зарабатывали чуть больше средней зарплаты кассира в банке (около 54 долларов в день).
• Только 1% лучших трейдеров зарабатывал 310 долларов в день.

ясно, что статистические шансы в торговле определенно против вас. Так что забудьте разбогатеть на быстрых расслабляющих пляжах — это ложь, которая отвлекает вас от реальности.

А как насчет неполной торговли? У меня нет цифр, подтверждающих эффективность этого стиля торговли. Но есть несколько преимуществ, которые дает вам частичная торговля, которых вы не получите как дневной трейдер.

Вы должны иметь преимущество в торговле. Увеличьте свои шансы стать прибыльным трейдером. Вам нужны деньги, чтобы зарабатывать деньги. Даже с лучшей торговой стратегией вы можете потерять деньги. Реальная цена торговли Как получать прибыль каждый день? Как заработать, торгуя и ничего не делая? Как поднять капитал? В чем недостаток дневной торговли? Ваша торговля становится спокойнее Стоимость транзакций Хорошие торговые возможности редки. Как еще вы можете заработать на торговле? Вы не трейдер. Вы продавец.

У вас должно быть торговое преимущество

Возможно, вы слышали фразу: «Торговля — это на 80% психология». Однако не имеет значения, насколько хороша ваша торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без коммерческой выгоды все это не имеет значения.

Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика. Играйте с умным управлением рисками. Вам не нужно много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.

То же самое и с торговлей. Поэтому, если вы хотите понять, как зарабатывать деньги на торговле, найдите торговую стратегию, которая даст вам преимущество в торговле.

Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером

Основываясь на опросе 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкиваются со следующими проблемами:

• Отсутствие коммерческого капитала.
• Синдром необходимости зарабатывать деньги».

Неполная торговля не занимает много времени. Таким образом, вы можете сохранить свою обычную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать прибыль от своей работы для увеличения капитала вашего торгового счета.

На мой взгляд, в этом секрет получения прибыли с низким риском.

Синдром необходимости зарабатывать деньги часто приводит к нарушению правил торговли. Например, переместите стоп-лосс, торгуйте ради мести, усредните свои позиции, чтобы избежать потерь. Рассчитывайте на прибыль и постарайтесь предотвратить убытки.

Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник дохода, и вам не придется так беспокоиться о деньгах. Даже если у вас просадка на несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа покроет все ваши жизненные потребности.

Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении торговле и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить счета. Разве это не поможет вам в кратчайшие сроки стать прибыльным трейдером?

Вам нужны деньги, чтобы делать деньги

Конечно, вам понадобится стартовый капитал, чтобы зарабатывать деньги на торговле. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.

• Для депозита в 1000 долларов это 200 долларов в год.
• Для депозита в 100 000 долларов это 20 000 долларов в год.
• Для депозита в 1 миллион долларов это 200 000 долларов в год.

Можно сказать, что 20% в год — это слишком мало, и можно торговать 100% в год. Конечно, это возможно, но риски здесь будут намного выше. При этом речь идет о стабильном доходе из года в год, а не о случайной прибыли, за которой могут последовать большие убытки.

Подумайте, почему хедж-фонды накапливают так много денег и имеют такую ​​низкую доходность? Им нужно много денег, чтобы зарабатывать как можно стабильнее и с минимальным риском. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире создали свои собственные хедж-фонды, которые собрали миллионы (если не миллиарды) долларов.

Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги

Нет, это не имеет ничего общего с вашим управлением рисками или вашей дисциплиной.

Начнем с примера. Допустим, у вас торговый счет на 5000 долларов. В среднем вы зарабатываете 2000 долларов в год на дневной торговле. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссии.

Предположим, ваша комиссия за поездку туда и обратно (покупка и продажа) составляет 4 доллара, и вы совершаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000 долларов в год в виде комиссионных. Считаем:

Вы получаете 2000 долларов прибыли и платите 3000 долларов комиссионных. Какой результат? Вы потеряли 1000 долларов за один год. Но что, если вы уменьшите комиссию до 1 доллара? Теперь вы получаете 2000 долларов прибыли и платите 1000 долларов комиссионных — и вы уже являетесь прибыльным трейдером!

Теперь вы понимаете, насколько опасными могут быть поручения? Большинство трейдеров не обращают внимания на комиссии и торгуют с любым брокером, с которым сталкиваются. Но математика не врет. Если вы платите высокие комиссионные, ваша кривая доходности не будет высокой.

Настоящая цена трейдинга

Если вы зарабатываете 5000 долларов в год на торговле, действительно ли вы зарабатываете 5000 долларов$?

Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000 долларов в год, значит, вы не зарабатывали 5 000 долларов. Вместо этого вы потеряли 5000 долларов. Если вы не трейдер, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000 долларов вместо 5 000 долларов. Потенциальный убыток в размере 5000 долларов — это дополнительные расходы для вас.

Так что спросите себя, сколько вы могли бы заработать, если бы не торговали?

Как получать прибыль каждый день?

Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска и доходности? Отчет о прибыльной торговле? Нет. Хотите узнать секрет? Фактически, это частота ваших сделок.

Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, вам необходимо иметь высокую частоту транзакций. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.

Представьте, что вы держите в руках особую монету. Если выпадет орел, вы получите 2 доллара. Если выпадет решка, вы потеряете 1 доллар. Однако вы можете подбросить монету только один раз в день. Как вы думаете, можно зарабатывать деньги каждый день? Очевидно нет.

Почему? Потому что в краткосрочной перспективе результаты подбрасывания монеты будут случайными — вы можете проиграть много раз подряд.

Однако, если вы можете подбрасывать монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 флипов, что означает, что вы определенно будете зарабатывать деньги каждый день.

Итак, дело здесь не в вашем процентном соотношении или соотношении риска и прибыли, а в вашей частоте торговли. Это понятие применимо и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, вам необходимо иметь высокую частоту транзакций. Но возможно ли это для розничного трейдера?

На мой взгляд, шансы здесь абсолютно против нас. В краткосрочной торговле преобладают высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шанс. Прочтите о хедж-фонде Virtu Financial, у которого был только 1 день убытка за 1238 дней — https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.

Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и вы чаще торгуете, ваше преимущество может истечь в более короткий период времени. Если у вас более низкая частота торговли, может потребоваться больше времени, чтобы реализовать ваше статистическое преимущество. Однако в то же время у вас будет возможность надолго накапливать доход, меньше нервничать и обрести свободу заниматься любимым делом.

Для большинства розничных трейдеров, торгующих вручную, это означает, что вы не сможете зарабатывать деньги, торгуя каждый день. Однако это отнюдь не означает, что вы не можете оставаться на положительной территории каждый месяц или каждый год.

Как заработать на трейдинге и ничего не делать?

Что, если я скажу, что есть гарантированный способ заработать деньги на торговле и обеспечить себе место в 10% самых прибыльных трейдеров? Это не займет у вас много времени и уже через неделю вы увидите результат. Кроме того, это абсолютно безрисковый метод, не требующий усилий с вашей стороны. Вы не верите? Или вы думаете, что это похоже на маркетинговый текст для продажи какой-то торговой системы или советника?

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, могу вас заверить, что это не так. Чтобы обеспечить себе место среди лучших трейдеров, вам не нужно ничего делать. Расслабьтесь и забудьте о кнопках покупки или продажи на своей торговой платформе.

Логика здесь проста: если 90% трейдеров постоянно теряют деньги, бездействие в течение недели или даже месяца даст вам возможность попасть в топ-10% успешных трейдеров.

Вы, наверное, думаете: конечно, я не потеряю деньги, ничего не делая, но я ничего не заработаю. И вы абсолютно правы. Этот метод не является рабочей стратегией. Даже не стратегия. Это способ понять, насколько продуктивным и полезным может быть бездействие в торговле.

Как преумножить свой капитал?

Если вы зарабатываете в среднем 10% в год на счете в 5000 долларов, у вас будет 33 637 долларов через 20 лет. Возможно, эта цифра покажется вам слишком маленькой.

Однако, если вы торгуете неполный рабочий день, у вас есть работа и вы можете регулярно пополнять свой торговый счет. Мы вносим 5000 долларов на ваш торговый счет каждый год (что меньше 420 долларов в месяц).

Опять же, вы зарабатываете в среднем 10% в год с начальными 5000 долларов и добавляете 5000 долларов на свой счет каждый год. Через 20 лет у вас будет 348 650 долларов. Теперь это выглядит намного лучше.

Но что, если можно зарабатывать 20% в год? Вы зарабатываете в среднем 20% в год на начальном депозите в размере 5000 долларов США и вносите 5000 долларов США на свой счет каждый год. Через 20 лет у вас будет 1 311 816 долларов.

дадут ли 1,3 миллиона долларов вам финансовую свободу? 1,3 миллиона позволят вам выйти на пенсию и получить свободу заниматься любимым делом? Дадут ли 1,3 миллиона долларов вам душевное спокойствие, зная, что вы можете лучше удовлетворить потребности своей семьи?

Другими словами, если у вас есть стартовый капитал в 5000 долларов, и вы можете добавлять 5000 долларов на свой счет каждый год, то у вас есть все, что нужно для создания серьезного богатства.

В чем недостаток дейтрейдинга?

Вы знаете, каково работать трейдером реквизита в компании?

Вот как выглядит типичный рабочий день:

• 9:45 — 10:00: подготовка к открытию рынка
• 10:00 — 12:30: торговля
• 12:30 — 13:00: перерыв на чай
• 13:00 — 14:00: торговля
• 14:00 — 15:00: обеденный перерыв
• 15:00 — 18:00: торговля

Вам нравится такой график, который отнимает у вас большую часть свободного времени?

Торговля в течение более длительного периода времени не занимает много времени. Это даст вам свободу заниматься любимым делом (например, проводить время с семьей, друзьями, отдыхать и т.д.).

Ваш трейдинг становится более спокойным

Представьте, что вы скальпируете, и на вашем графике каждые 5 минут появляется новая свеча. Это означает, что вам нужно принимать решение каждые 5 минут.

«Я делаю покупки?» «Продается?» «Я остаюсь вне бизнеса?» «Следует ли мне увеличивать или уменьшать размер моих позиций?»

Вы понимаете, насколько это может быть стрессом? А когда вы в стрессе, вы делаете больше ошибок, которые ухудшают ваши результаты.

Но что будет, если вы будете работать неполный рабочий день? Вы можете торговать в течение более длительного периода времени, например, дневного.

Это означает, что у вас есть 24 часа, чтобы принять решение. У вас есть 24 часа на то, чтобы думать, планировать, управлять и выполнять свои операции. Это позволит вам принимать более разумные решения и улучшить свои результаты. Ваша торговля станет более расслабленной и спокойной.

Стоимость транзакций

Одна из основных причин неудач многих трейдеров заключается в том, что они не обращают внимания на стоимость транзакций. И в этом может быть разница между прибыльным трейдером и убыточным.

Представьте, что у вас есть депозит в размере 10 000 долларов. Стоимость транзакции составляет 10 долларов США за транзакцию (покупка и продажа). Вы дневной трейдер и совершаете 500 сделок в год. Простая математика покажет, что для достижения безубыточности требуется доходность 50.

Но как насчет торговли на дневном таймфрейме?

У вас есть депозит в размере 10 000 долларов. Стоимость сделки составляет 10 долларов США за сделку. Размещайте 50 сделок в год.
Теперь вам нужно всего 5%, чтобы достичь безубыточности. И это большая разница.

Теперь вы понимаете, как цена сделки убивает трейдеров? Если вы хотите увеличить свои статистические шансы, торгуйте меньше.

Хорошие торговые возможности встречаются редко

Сколько операций нужно выполнять в месяц, чтобы хорошо заработать? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения «хороших денег», но мой ответ — просто сделка. Одна качественная торговая установка в месяц — это все, что нужно для получения прибыли.

Конечно, не все позиции принесут вам деньги, но если вы будете предельно избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше значит больше» всегда остается актуальной.

В среднем стараюсь делать не более 15-20 операций в месяц. Некоторые из этих позиций приносят прибыль, другие — проигрывают. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного превышает потенциальный убыток.

Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске 2%. Тем не менее, мое минимальное соотношение риск / вознаграждение составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, которая как минимум в три раза превышает потенциальный риск, прежде чем рассматривать эту установку.

Возможность ничего не делать и быть предельно избирательной в отношении ваших торговых настроек может мгновенно и навсегда повлиять на ваши торговые результаты.

Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших хедж-фондов США не смогли превзойти индекс S & P500 с 1980 года.

Это означает, что вы могли бы превзойти более половины из 200 крупнейших хедж-фондов США, просто купив S & P500 30 лет назад.

Это исследование говорит нам о том, что торговать на финансовых рынках непросто. И что принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни, различных активов. Они постоянно открываются и занимают много позиций. Однако при этом показатели рентабельности у них не очень высокие.

Альтернативная стоимость

Сохранение любой позиции само по себе является альтернативной ценой. Это потому, что вы всегда должны оставаться объективным и беспристрастным в своем анализе рынка.

Эмоциональный дисбаланс, связанный с убыточной сделкой, может помешать вам увидеть хорошие возможности на рынке. Лучший способ сохранить эмоциональную стабильность и, следовательно, быть открытым для новых возможностей — это ничего не делать или торговать меньше. Потери вызывают эмоциональный стресс и беспокойство. Они также затрудняют поиск качественных настроек, действительно стоящих вашего времени и денег.

Поэтому в следующий раз, когда вы захотите открыть новую сделку, помните, что на кону стоит не только деньги. Альтернативные издержки в виде эмоциональной энергии и стабильности являются наиболее важными факторами вашего долголетия на рынке.

Рынок будет и завтра

Когда дело доходит до бездействия, одно из самых частых возражений — это ощущение упущенной выгоды.

Многие трейдеры считают, что они должны постоянно находиться на рынке, чтобы зарабатывать деньги. Что вызывает это убеждение? Возможно, тот факт, что жизнь говорит нам «не омолаживает» или «время — деньги». Подобные распространенные высказывания и идиомы заставляют вас чувствовать, что вы торопитесь. Зарабатывай сегодня, а не завтра.

По правде говоря, торговля — это марафон, а не спринт. Конечно, чтобы зарабатывать деньги, нужно торговать. Но идея о том, что вы должны зарабатывать деньги прямо сейчас, не имеет смысла.

Если вы не уверены в конкретной рыночной структуре, торговой установке или паттерне, ничего не делайте. Помните, что завтра будет рынок, но ваших денег там больше не будет.

Будьте осторожны, если у вас небольшой торговый счет

Ощущение необходимости постоянно открывать новые сделки чаще встречается у трейдеров с небольшим депозитом. Это имеет смысл, если учесть, что меньший торговый счет не принесет такой же прибыли от сделки, как более крупный, при прочих равных условиях.

По этой причине я против открытия реального счета менее чем на 500 долларов. Вместо этого сэкономьте немного денег, чтобы открыть счет приличного размера. Тогда у вас будет возможность получить солидную прибыль от сделки. Знание того, что благоприятное отношение может принести вам значительную сумму денег, позволит вам оставаться максимально избирательным при выборе точек входа.

В большинстве сфер жизни бездействие считается признаком лени. Однако в торговле ваша способность ничего не делать напрямую связана с вашей способностью стабильно зарабатывать. Только те трейдеры, которые понимают эту концепцию, остаются на рынке на долгие годы.

Вам не нужно просто учиться ничего не делать в то время, когда рыночные условия неблагоприятны. Вы должны принять это состояние. Только когда вам нравится быть не у дел, вы можете зарабатывать деньги на рынке.

Как еще можно заработать на трейдинге?

Наверное, теперь вы должны понять, что заработать на торговле не так просто, как кажется. Вы должны иметь коммерческое преимущество на рынке, достаточный капитал, учитывать альтернативные издержки и иметь правильные ожидания.

И вы не сможете торговать как хедж-фонды, потому что у вас нет доступа к большому капиталу. Ясно, что шансы здесь определенно против вас. Однако что вы можете сделать?

Делитесь своими знаниями за определенную плату

Вы можете обучать других трейдеров торговле на финансовых рынках или продавать свои курсы. Вы можете вложить полученные деньги в увеличение торгового счета. Помните, что чем больше ваш капитал, тем большую прибыль вы можете получить (без увеличения риска).

Если у вас есть навыки, не связанные с торговлей, вы можете их использовать. Например:

• Если у вас есть опыт использования Excel или Power Point, вы можете создать свой собственный учебник.
• Если вы специализируетесь на создании видео, вы можете создать свой собственный канал на YouTube.
• Вы можете создать канал Telegram, где сможете делиться секретами торговли и рассказывать о своей торговле.
• Вы можете получить платные консультации по Skype.

Продавайте продукты, связанные с трейдингом и получайте свою комиссию

Что делать, если у вас нет навыков или знаний, за которые люди готовы платить? Не переживай. Вы можете присоединиться к различным партнерским программам, связанным с торговлей.

Партнер — это тот, кто получает комиссию, когда кто-то покупает продукт, который они рекомендуют, по определенной партнерской ссылке.

Опять же, возможности безграничны. Вам просто нужно зарегистрироваться в партнерской программе и начать продвигать определенный продукт или услугу. Однако никогда не рекламируйте продукты, в которые вы не верите, только ради партнерских выплат.

Ты не трейдер. Ты продавец

Если так, то ребята из хедж-фондов — самые продаваемые в мире. Они зарабатывают миллиарды долларов, управляя деньгами других людей, и получают прибыль без потерь. При этом мы называем их настоящими трейдерами.

Так что давайте будем реалистами. Подумайте, что вы хотите получить от торговли? Почему вы хотите торговать? Какова ваша конечная цель?

• Финансовая независимость.
• Избавьтесь от скучной работы.
• Душевное спокойствие и альтернативный источник дохода.

Другими словами, торговля — это только средство для достижения цели. Поэтому только вы решаете, как достичь своих целей. Быстрее или безопаснее. С меньшим или большим риском. Все зависит только от вас.