Фигура треугольник в техническом анализе

Треугольник — одна из самых распространенных и надежных моделей анализа графиков. Это сильная модель, которая может принести вам много пипсов прибыли, если вы будете правильно торговать ею. В этой статье мы рассмотрим все особенности и нюансы торговли разными типами треугольников.

Что такое треугольная форма? Восходящий и нисходящий треугольник Восходящий и нисходящий клин Симметричный треугольник Бычий и медвежий вымпел Расширяющийся треугольник Паттерн треугольника в торговле Как вы можете улучшить свои результаты в торговле треугольником

Что из себя представляет фигура треугольник?

Паттерн треугольник — это паттерн, сформированный на ценовом графике. Обычно это определяется, когда максимумы и минимумы цены движутся навстречу друг другу, как стороны треугольника. Когда верхний и нижний уровни треугольника взаимодействуют с ценой, трейдеры ожидают возможного прорыва. Поэтому многие трейдеры на прорыве используют треугольные формы для поиска точек входа.

На графиках можно увидеть разные типы треугольников. Можно выделить:

• Восходящий и нисходящий треугольник.
• Восходящий и нисходящий клин.
• Симметричный треугольник.
• Бычий и медвежий клин.
• Расширяющийся треугольник.

Прежде чем перейти к торговле треугольниками, вам необходимо понять разницу между существующими моделями. Далее мы более подробно рассмотрим различные типы треугольников и их торговые настройки. Получив эти знания, вы можете добавить торговую стратегию в форме треугольника в свой торговый арсенал.

Восходящий и нисходящий треугольник

Эти типы треугольников имеют плоскую горизонтальную сторону и наклонную сторону, которая переходит в плоскую горизонтальную сторону. Восходящие и нисходящие треугольные узоры являются зеркальным отображением друг друга. Они определяются как верхние или нижние в зависимости от того, какая сторона плоская, а какая наклонная.

Восходящий треугольник имеет плоскую верхнюю сторону и наклонную нижнюю сторону. Следовательно, вершины этого треугольника находятся на одном уровне, а основания приподняты вверх. Этот тип треугольника является бычьим. Когда вы видите этот треугольник на своем графике, вы должны быть готовы поймать бычье движение цены. Поэтому для длинных позиций используется прорыв верхнего уровня.

Как видите, этот восходящий треугольник имеет серию более высоких минимумов, подталкивающих к линии сопротивления. Это говорит о силе покупателей по трем причинам:

1. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам.
2. Нет никакого давления со стороны продавцов.
3. Стоп-ордера на покупку собираются выше уровня сопротивления.

Если покупатели не покупают по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, приближающихся к линии сопротивления. Тот факт, что рынок может образовывать серию более высоких минимумов, предполагает, что спрос существует даже при повышении цены.

Если бы продавцы взяли ситуацию под свой контроль, цена не удержалась бы так долго вблизи уровня сопротивления. Вместо этого цена сильно отскочит от уровня. Если цена продолжает держаться около сопротивления, на рынке нет продавцов.

По мере приближения цены к уровню сопротивления появляются новые трейдеры, которые открывают короткие позиции с этого уровня. Но что будет, если рынок пробьет уровень? Их стоп-приказы будут срабатывать, и это подтолкнет цену дальше вверх после прорыва.

Рассмотрим нисходящий треугольник, который является зеркальным отображением восходящего. Плоская сторона нисходящего треугольника находится ниже движения цены. Верхняя сторона треугольника наклонена вниз. На медвежьем рынке нисходящий треугольник имеет медвежий потенциал.

Это медвежий паттерн, который указывает на то, что все контролируют продавцы.

Обычно, когда цена падает ниже, спрос увеличивается, что толкает цену вверх. Но с нисходящим треугольником дело обстоит иначе. Потому что, когда цена падает ниже, нет давления со стороны покупателей. Вместо этого продавцы готовы продавать по еще более низким ценам (вот почему мы получаем серию более низких максимумов).

Кроме того, ниже уровня поддержки стоп-приказы многих трейдеров сгруппированы вместе, покупая от уровня поддержки. Чем больше трейдеров это делают, тем больше стопов они формируют. И по мере того, как рынок перемещается из одной области ликвидности в другую, цена, вероятно, выйдет за пределы уровня поддержки, и когда эти стопы будут достигнуты, давление продавцов будет еще больше увеличиваться.

В классическом техническом анализе мы часто слышим рекомендацию открывать короткие позиции на уровне сопротивления. Однако, изучив модель треугольника, мы теперь понимаем, что очень важно обращать внимание на то, как цена приближается к уровню.

Глядя на график, мы видим, что здесь лучше воздержаться от открытия коротких позиций. Более высокие минимумы цены, которые продвигаются к уровню, указывают на силу покупателей. В этой ситуации рынок, скорее всего, пробьет уровень и двинется.

Также, чем чаще цена проверяет уровень, тем больше вероятность прорыва. Каждый тест привлекает новое количество продавцов и увеличивает количество стоп-приказов выше уровня сопротивления. Если произойдет прорыв, сработают все эти стоп-лоссы, и это придаст цене еще больший импульс.

Фактором, улучшающим пробой уровня, также является низкая волатильность цены:

Как входить в рынок при торговле по фигуре треугольник?

Есть три метода открытия позиции:

1. Ордер стоп-уровня.
2. Привязка к уровню.
3. Повторно протестируйте линию тренда треугольника.

Мы можем разместить стоп-приказ на уровне и сразу же открыть длинную сделку, если уровень сопротивления пробит.

Преимущество этого метода в том, что мы получаем лучшую цену входа. Однако всегда может произойти ложный прорыв.

В следующем методе мы открываем сделку только после того, как уровень пробит и цена опустилась за ним.

Здесь мы уменьшаем вероятность ложного прорыва. С другой стороны, если цена пробивает уровень большой свечой, мы можем не получить лучшую точку входа.

Мы можем войти в новый тест линии тренда треугольника.

именно здесь мы получаем наилучшее соотношение риска и прибыли. Однако необходимо помнить, что любая фигура в техническом анализе не всегда работает на 100%, поэтому прорыв может не произойти.

Как входить в рынок, если вы пропустили момент пробоя?

Если это произойдет, последнее, что нужно сделать, — это преследовать рынок, потому что в этот момент рынок может резко отскочить.

Вместо этого лучше подождать, чтобы повторить тест. Подождите, пока цена не почувствует предел. Вы также можете дождаться появления подтверждающего паттерна ценового действия в направлении прорыва.

Если рынок не повторяет границы треугольника, вы можете дождаться первого отката и открыть позицию при его пробое.

Откат должен быть неглубоким с небольшими свечами. При небольшом откате ваш стоп-лосс будет более узким, что даст вам более благоприятное соотношение риска и прибыли.

Вы можете разместить ордер на продажу ниже минимума отката и открыть короткую позицию, когда цена его пробьет. Стоп-лосс можно разместить на 1 ATR выше максимума колебания.

Как ставить стоп-лосс, чтобы его не выбивало?

Ваш стоп-лосс должен быть в точке, где, когда цена достигнет его, ваша торговая установка будет бессмысленной. Это означает, что если ваш стоп-лосс затронут, вы ошиблись с выбранным направлением движения рынка.

Стоп-лосс можно разместить на расстоянии 1 ATR от линии тренда треугольника.

Точка А — не лучшее место для размещения стоп-лосса, так как цена находится в восходящем треугольнике

Точка B — идеальное место для размещения стоп-лосса, потому что, если рынок достигнет этой точки, вы узнаете, что восходящий треугольник был сломан.

Как забирать прибыль?

Есть два способа получить прибыль:

1. Конечная остановка.
2. Графическая проекция цены.

Используя технику скользящего стопа, вы не ограничиваете свою прибыль и позволяете цене расти максимально в вашу пользу. Чтобы установить трейлинг-стоп, вы можете использовать индикатор скользящей средней, например скользящую среднюю на 20 или 50 периодов. Позиция удерживается до тех пор, пока цена не опустится ниже скользящей средней.

Период скользящей средней зависит от силы тренда. Для долгосрочного тренда вы также можете использовать 200-периодную скользящую среднюю.

В технике графической проекции цен мы измеряем размер основания треугольника и откладываем это значение от уровня сопротивления.

Недостатком этого метода является то, что рынок может не достичь установленного тейк-профита. Поэтому оптимальным вариантом будет сочетание двух техник: трейлинг-стопа и графической проекции.

Восходящий и нисходящий клин

Восходящие и нисходящие клинья похожи на восходящие и нисходящие треугольники. Однако у них нет плоской стороны. Обе стороны клиньев имеют одинаковый наклон.

Восходящий клин — это узор треугольника, в котором обе стороны наклонены вверх. Цена создает еще более высокие максимумы и минимумы. Восходящий клин имеет ярко выраженный медвежий характер.

Когда вы видите прорыв нижней части восходящего клина, следует ожидать резкого падения цены, равного размеру паттерна. Поэтому прорывы через нижний уровень клина используются для открытия коротких позиций.

Обе стороны падающего клина наклонены вниз. Цена создает более низкие минимумы и более низкие максимумы. Таким образом, две стороны треугольника сжимаются в одну точку. В отличие от восходящего клина, нисходящий клин является бычьим. Следовательно, триггером входа в операцию является верхняя строка. Когда цена пробивает верхний уровень нисходящего клина, мы можем открывать бычьи позиции.

Клинья могут продолжить текущий тренд или иметь разворотный характер. Когда клин появляется после продолжительного движения цены, мы ожидаем разворота тренда, когда клин впервые появляется в тренде, мы ожидаем, что это будет временная коррекция, которая продолжит основной тренд.

Как правило, наиболее сильным клином является формирование потенциального разворота, который происходит после продолжительного движения рынка.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник — это ситуация на графике, когда максимумы цены ниже, а минимумы выше. Кроме того, две стороны треугольника наклонены на один и тот же угол.

Обычно при симметричной треугольной фигуре ожидаемое направление прорыва неизвестно. Причина этого в том, что бычий и медвежий характер движения цены одинаково справедливы.

Когда в конечном итоге происходит прорыв, он может вызвать движение цены, равное размеру паттерна. Следовательно, необходимо тщательно определять потенциальные прорывы на верхнем и нижнем уровнях симметричного треугольника, чтобы правильно позиционировать себя на рынке.

Вы когда-нибудь торговали симметричным треугольником? Если так, то вы знаете, что это не так просто, как кажется.

Например, у вас могут быть такие мысли:

• Стоит ли торговать симметричным треугольником прорыва или ждать отката?
• В каком месте лучше всего разместить стоп-лосс, чтобы цена случайно не попала в него?
• В каком направлении будет двигаться цена после формирования паттерна симметричный треугольник?

Как торговать симметричный треугольник?

Появление на графике симметричного треугольника означает, что волатильность рынка снизилась на определенный период времени, поэтому вскоре произойдет всплеск волатильности.

Как найти симметричный треугольник?

• Две стороны треугольника симметричны.
• Треугольник имеет убывающие максимумы и растущие минимумы.
• Это похоже на воронку, когда цена сокращается с двух сторон.

Цена не может сокращаться бесконечно. Рано или поздно он выйдет из треугольника. Когда это произойдет, у нас будет момент для входа на рынок.

Вот пример симметричного треугольника:

На графике надолго образуется симметричный треугольник. Когда вы торгуете на дневных графиках, симметричный треугольник может формироваться в течение нескольких месяцев. Если вы заметили треугольник, появляющийся через несколько недель или дней, скорее всего, это не симметричный треугольник, а другая возможная модель продолжения тренда, такая как флаг.

Не совершайте большую ошибку при торговле фигуры симметричный треугольник

Основная ошибка трейдеров при торговле по симметричному треугольнику — это попытка достичь цены после прорыва.

Когда давление покупателей прекращается, цена не может двигаться дальше. Умные деньги уже получили прибыль и начинают сворачивать операции. А медвежьи трейдеры открывают короткие позиции. В результате направление рынка меняется.

Трейдеры, открывающие сделки на максимумах, терпят убытки и рано закрывают сделки с помощью стоп-лоссов, в результате чего цена продолжает падать.

Есть ли лучший способ войти в рынок при торговле симметричным треугольником?

Как правильно входить в рынок при торговле фигуры симметричный треугольник?

Вы, наверное, слышали эти слова много раз раньше:

Тренд — ваш друг, торгуйте по тренду.

Мы можем использовать скользящие средние для торговли по тренду. Если цена выше 200 MA, долгосрочный восходящий тренд. Если цена ниже 200 MA — долгосрочный нисходящий тренд.

Используя это простое правило, вы будете чаще находиться на правильной стороне рынка, чем на неправильной, и улучшите свои прибыльные сделки.

При торговле симметричным треугольником мы можем использовать два метода входа в рынок:

1. На первом откате.
2. На повторе.

Первый откат

Часто, преодолев границы треугольника, цена резко падает вперед.

Если мы войдем в сделку сейчас, наш стоп-лосс будет слишком большим, и соотношение риск / прибыль будет не в нашу пользу.

Поэтому можно дождаться отката. И, например, формируется бычий флаг. Таким образом, у нас будет лучшая точка входа и наиболее оптимальное соотношение риска и прибыли.

Ретест

Часто цена, пробив симметричный треугольник, может вернуться, чтобы протестировать его границы. В этом случае мы видим пин-бар или паттерн поглощения. Появление этих моделей предлагает нам подходящую точку для входа на рынок.

Как брать максимум прибыли, торгуя фигуру симметричный треугольник?

Мы можем использовать два метода для увеличения нашего потенциала прибыли:

1. Конечная остановка.
2. Графическая проекция цены.

Трейлинг стоп

Никто точно не знает, насколько высоко или низко может двигаться рынок. Используя технику скользящего стопа, мы можем переставить стоп-лосс, получив максимальную прибыль.

Например, мы можем использовать 50 MA для перемещения стоп-лосса. Если цена закрывается ниже 50 MA, выходите из сделки.

Вы также можете использовать 20 MA для краткосрочных трендов и 200 MA для долгосрочных трендов.

Графическая проекция цены

Этот метод основан на визуальной оценке движения цены на графике. Нам нужно:

• Измерьте расстояние между максимумом и минимумом самой широкой части симметричного треугольника.
• Затем отложите это расстояние от уровня прорыва.
• Выходите из сделки, когда цена достигает линии визуальной проекции.

Симметричный треугольник: торговая стратегия

Теперь давайте используем всю информацию для составления алгоритма торговой стратегии.

1. Если цена образует симметричный треугольник, мы ожидаем, что границы треугольника разорвутся.
2. Если цена пробьет, ждем отката. Или ждем нового теста по цене границ треугольника.
3. Если цена возвращается, войдите в пробой максимумов (или минимумов). В случае отката к краю треугольника мы ожидаем появления графического паттерна в виде пин-бара или паттерна поглощения.
4. Стоп-лосс выставляем на расстоянии 1 ATR.
5. Если цена движется в нашу пользу, используйте технику скользящего стопа 50 MA.

Вот несколько торговых примеров.

Бычий и медвежий вымпел

Вымпелы на карте имеют форму симметричных треугольников. Обычно они появляются во время трендов и имеют характер продолжения тренда.

Бычий вымпел по внешнему виду похож на симметричный треугольник, но появляется после повышения цены. Поскольку вымпелы продолжают тренд, бычий вымпел, вероятно, продолжит текущий бычий тренд на графике. Когда верхушка вымпела ломается, мы, вероятно, увидим движение цены, равное по крайней мере размеру вымпела.

При торговле вымпелами вы можете использовать вторую цель по фиксации прибыли, чтобы получить больше прибыли. При расчете второй цели нужно проанализировать движение цены. Вы можете установить цель 1: 1 из предыдущего этапа или 0,618. Когда тренд кажется сильным и имеет крутой наклон, хорошей второй целью будет движение 1: 1, а во всех остальных случаях можно использовать 0,618.

Медвежий вымпел — это зеркальное отражение бычьего вымпела. Медвежьи вымпелы начинаются с падения цены и заканчиваются симметричным треугольником. Поскольку вымпелы имеют тенденцию продолжения тренда, медвежьи вымпелы продолжат нисходящий тренд.

Когда цена пересекает нижнюю границу медвежьего вымпела, вы должны сначала попытаться захватить первую цель, которая равна размеру самого вымпела. Когда цена достигнет этой цели, вы можете попытаться поймать дальнейшее падение, равное размеру предыдущего шага, то есть 0,618.

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник встречается гораздо реже, чем его собрат, симметричный треугольник. Хотя это может быть чрезвычайно прибыльным, на него также можно легко претендовать, если вы недостаточно осторожны.

Расширяющийся треугольник похож на образец флага в том, что он также показывает слабость покупателей или продавцов.

В отличие от симметричного треугольника, расширяющийся треугольник формируется слева направо. Хотя эта модель является консолидацией, это не «здоровая» консолидация. Напротив, это сигнализирует о том, что покупатели или продавцы теряют контроль над ситуацией и что рынок скоро развернется.

Обратите внимание, что у нас есть уровни поддержки и сопротивления, а также движение цены, которое составляет консолидацию. В конце рисунка два уровня находятся на большем расстоянии друг от друга, чем в начале.

Эти характеристики будут одинаковыми независимо от того, формируется ли расширяющийся треугольник при медвежьем или бычьем тренде. Я заметил, что расширяющийся треугольник гораздо чаще появляется наверху рынка, чем внизу. Поэтому в этом уроке мы будем называть этот паттерн медвежьим паттерном разворота. Однако помните, что иногда это может означать бычий разворот, если он происходит при нисходящем тренде.

На графике выше мы видим расширяющийся треугольник, который сформировался на вершине диапазона. Вскоре после прорыва уровня поддержки цена падает на 100 пунктов.

Расширяющийся и симметричный треугольники

Когда мы говорим о треугольной форме, важно различать симметричный и расширяющийся треугольник.

Расширяющийся треугольник — это модель разворота, которая возникает после обширного движения рынка вверх или вниз, когда цена постепенно расширяется от начальной точки:

Симметричный треугольник — это модель продолжения тренда, которая формируется после того, как рынок двигался вверх или вниз в течение длительного периода, когда цена постепенно сокращается, прежде чем лопнуть:

Общее у этих моделей то, что они обе представляют собой консолидацию после продолжительного бычьего или медвежьего тренда.

Торговая стратегия и стоп-лосс

Стратегия торговли с расширяющимся треугольником требует терпения, так как этот паттерн встречается довольно редко. В среднем вы сможете найти только один расширяющийся треугольник каждый месяц, если вы торгуете на дневных графиках.

Вам также потребуется еще больше терпения, чтобы убедиться, что эта цифра окончательно сформировалась и появилась хорошая точка входа. Вам нужно дождаться подтвержденного прорыва. Существует большая разница между ценой, которая временно опускается выше или ниже уровня, и ценой, которая превышает этот уровень. Нам нужно увидеть закрытие свечи чуть выше или ниже ключевого уровня.

Если вы хотите получить еще более надежную точку входа, стоит дождаться повторных тестов пробитого уровня. Но в этом случае цена может продолжить движение к пробою без повторного тестирования.

Обратите внимание, как повторяется последний минимум. Благодаря ему мы можем добиться более оптимального соотношения риска и доходности.

Второй метод входа более агрессивен и предлагает более низкое соотношение риска и прибыли.

Здесь мы идем вскоре после подтвержденного прорыва.

Как лучше всего выйти на рынок? Это зависит от вас и вашего стиля торговли. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Как я всегда говорю, лучший подход — это тот, который работает для вас.

Постановка тейк-профита

Есть два метода определения целей фиксации прибыли при торговле по расширяющемуся треугольнику.

1. Используйте горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.
2. Используйте графическую проекцию цены.

Обратите внимание, что я взял высоту всей фигуры и измерил такое же расстояние от точки излома.

Какой метод получения прибыли лучше? Вы можете комбинировать оба метода. Измерьте расстояние расширяющегося треугольника, и если оно совпадает с горизонтальными уровнями, здесь вы можете разместить ордер для получения прибыли. Если не совпадает, выберите ближайший уровень поддержки или сопротивления.

Ключевой горизонтальный уровень был всего на несколько пунктов выше цели графика.

Кроме того, мы не должны забывать о благоприятном соотношении риска и прибыли и не выходить на рынок, если это соотношение не в нашу пользу.

Тейк-профит слишком близок к точке входа, чтобы оправдать эту позицию. И хотя цена продолжала снижаться, мы не могли на это рассчитывать, когда решили выйти на рынок.

Фигура треугольник в трейдинге

Теперь, когда мы обсудили большинство важных моделей треугольников, давайте посмотрим, как вы можете использовать их в своей торговле.

На графике показаны пять примеров треугольников и их возможные результаты.

График начинается с большого симметричного треугольника. Цена создает на графике три убывающих максимума и три растущих минимума. Стрелка в начале треугольника измеряет его размер. Как видите, такая же стрелка применяется, когда цена пробивает верхний уровень треугольника, и указывает на потенциальную цель модели, которая устанавливается через одну неделю.

Между тем, на пути к восходящему движению цен создается график восходящего клина. Как мы уже говорили, восходящий клин имеет медвежий потенциал. Когда нижний уровень клина пробит, мы замечаем небольшую коррекцию.

В конце восходящего тренда цена создает еще один симметричный треугольник. Впоследствии цена пробивает нижний уровень и завершает размер модели.

Когда цена падает, появляется медвежий вымпел. Это консолидация после первого импульса медвежьей тенденции. Затем цена пробивает нижний уровень вымпела. Спускаясь вниз, мы видим, что цена достигает первой цели, равной размеру вымпела.

Затем цена создает модель разворота двойного дна и движется в бычьем направлении. На пути вверх цена создает расширяющийся треугольник. Обратите внимание, что верхний и нижний уровни модели увеличиваются. В этом случае ожидаемое движение цены носит медвежий характер и должно быть равно размеру паттерна.

Как можно улучшить свои результаты в торговле треугольников?

Прежде всего, это время, которое вы будете использовать. Держитесь подальше от временных рамок и внутридневного шума, который может возникнуть из-за незначительных новостных событий и случайных колебаний цен. Кроме того, в прежние времена ложные прорывы были гораздо реже.

У вас будет гораздо больше времени для принятия торговых решений. Вы будете меньше беспокоиться и спокойно сможете найти оптимальную точку входа и установить цели по получению прибыли.

Делайте меньше дел. Если вы торгуете на дневных таймфреймах и совершаете более десяти сделок в месяц, вероятность того, что вы торгуете слишком часто, составляет 90%. Другими словами, выбирайте количество, а не качество. Когда дело доходит до лучших точек входа, их никогда не будет много. По моему опыту, это число колеблется от трех-четырех до, может быть, десяти в течение активного месяца.

Вам нужно набраться терпения, прежде чем добавлять треугольник в свой торговый арсенал. Не ожидайте, что этот образец будет появляться каждую неделю или даже каждый месяц. Однако при правильном соотношении риска и вознаграждения потенциальный доход может оправдать все ваши ожидания.

Следите за своими результатами, как хорошими, так и плохими. Следить за своими ошибками гораздо важнее, чем ваш прогресс. Хотя это может быть скучно и даже иногда скучно, ведение торгового журнала является жизненно важным шагом на пути к тому, чтобы стать прибыльным трейдером.