Валютная пара

Из этой статьи вы узнаете, чем валютная пара отличается от других торговых инструментов и как трейдеры пытаются на ней заработать. Также мы расскажем вам об основных валютных парах, недостатках Forex и торговых возможностях.

Валютная пара — валютные пары. Классификация валютных пар, порядок их образования и международные коды, то есть буквенные обозначения, определяются Международной организацией по стандартизации. Сокращенно ISO — Международная организация по стандартизации.

Здравствуйте, постоянные посетители наших изданий и случайные гости. Этот материал в основном предназначен для начинающих трейдеров дошкольного и дошкольного возраста, так как сегодня рассматриваемая тема достаточно проста и широко распространена в Интернете, безумие безгранично. Хотя многие аспекты и нюансы могут быть не известны опытным трейдерам. В общем, не будем тратить силы на чтение ненужных букв, а перейдем к непосредственному познанию материала. Вот так.

Формулировка термина “валютная пара”

Валютная пара — это отношение стоимости одной валюты к номинальной стоимости другой валюты. Первая валюта в валютной паре называется базовой валютой. А вторая валюта, составляющая валютную пару, то есть та, которая находится справа, называется котируемой валютой. Давайте рассмотрим самый примитивный пример с использованием самой известной валютной пары евро и, в то же время, наиболее ликвидной по отношению к доллару США — EUR / USD.

Кстати, начинающим трейдерам также стоит знать, что на торговых площадках, например на рынке Forex (именно этот внебиржевой рынок является лидером в торговле валютой), при покупке валютной пары мы автоматически продаем котируемую валюту. То есть, если мы покупаем евро / доллар по цене евро, то мы автоматически продаем те же евро / доллар, но уже по долларовой цене.

Пример расчёта стоимости валют

Представьте, что валютная пара евро / доллар в настоящее время находится на уровне 1.09407. На что следует обратить внимание? В конце концов, мы действительно видим цену одной, а название валюты — две. Очевидно, что цифра 1.09407 — это цена, но к какой валюте рассматриваемой пары она относится? В этом вопросе нельзя просто догадываться, когда впервые пробуешься на финансовом рынке.

Итак, следуя формулировке, что евро является базовой валютой, а котируемый доллар означает, что за один евро (евро) мы можем купить 1 доллар 09407 центов. Обратное утверждение также будет верным, что за 1 доллар (usd) мы сможем приобрести 0 евро 91401 евроцентов (валюта евро также имеет номинал монеты центов). То есть, если мы знаем, что 1 евро стоит 1 доллар 09407 центов, то нетрудно подсчитать, что, следовательно, 1 доллар будет стоить 91401 евро цент.

1 / 1,09407 = 0,91401

Классификация валютных пар

Вообще, сам термин «валютная пара» родился благодаря валютным операциям, с появлением международных экономических отношений. Следовательно, априори, однажды, с развитием технического прогресса, должна была сформироваться глобальная торговая зона для быстрого и мобильного обмена всех валют, доступных в глобальном масштабе. Так родился внебиржевой рынок Форекс (Foreign Exchange).

Сегодня почти все валюты в мире торгуются на рынке Форекс и делятся на три основные категории, разделенные по популярности, объему торгов, торговой активности и объему ликвидности

Мажорные валютные пары

Это основные валютные пары, которые занимают лидирующие позиции с точки зрения ликвидности, объема торгов и, в целом, с точки зрения частоты использования как в торговых залах, так и во время оборота в мировой экономике. Кроме того, такие валютные пары, учитывая их популярность и огромную торговую активность, обычно имеют низкие спреды (разницу между текущими ценами покупки и продажи).

В эту категорию валютных пар входят валюты мировых держав, таких как страны Европейского Союза, США, Япония, Великобритания и Швейцария. Кроме того, эти пары включают валюты из стран Австралии и Новой Зеландии, учитывая тот факт, что рынок форекс является круглосуточной торговой платформой и, следовательно, с расположением часовых поясов эти «континенты» тесно пересекаются с пояса мировых держав. Помимо этого, последние валюты стран включали IOS с мировыми валютами (евро и доллар США).

Основные валютные пары

Минорные валютные пары или кросс пары

Менее популярные второстепенные валютные пары. Основные валюты также могут быть включены в эти валютные пары, но две основные валюты не могут быть включены в такие пары. Кроме того, эти пары можно назвать кросс-парами, и если мы говорим о концепции ликвидности «на сколько — на сколько», то эти валютные пары также обладают достаточной ликвидностью для умеренной и комфортной торговли. Но спред для этих пар обычно намного больше, чем у основных пар. Эти инструменты включают следующие валюты:

второстепенные валютные пары

Экзотические валютные пары

В эту категорию валютных пар входят такие инструменты форекс, как Таиланд, Мексика, Турция, ЮАР и другие, валюта которых только пытается выйти на уровень мирохозяйственных связей. Кроме того, сюда включены валюты относительно небольших стран, таких как Норвегия, Дания, Швеция и т.д., но основные валюты также могут выступать в качестве базовых валют. Вот пример экзотических валютных пар, которые также имеют относительно достаточную ликвидность:

Экзотические валютные пары

Торговля валютными парами на рынке Forex

Фактически, торговля валютными парами (как и другими финансовыми инструментами) сводится к одной аксиоме; покупайте дешево, чтобы потом, когда цена немного вырастет, вы продали по более высокой цене. И с точностью до наоборот: продать по высокой цене, а затем выкупить ее обратно.

У рынка форекс есть достаточное количество плюсов и минусов. Следовательно, брокеры форекс и сама торговая платформа предоставляют огромное количество инструментов, даже для долгосрочных инвестиций, даже для внутридневной торговли, даже для краткосрочных спекуляций. Ну например преимущество — возможность торговать круглосуточно.

Центовые счета.

Следующее преимущество валютного рынка — это возможность открыть центовый счет. С таким счетом торговать можно с минимальными затратами средств. Еще одно преимущество — наличие разделения торгуемого лота на 100 частей. То есть на рынке форекс 1 лот (это по сути ставка) равен 100000 долларов. Согласитесь, не всем дошкольникам удастся достать такую ​​сумму из отцовской куртки. Следовательно, валютный рынок предлагает возможность разделить весь лот, и, таким образом, у нас есть возможность торговать указанным минимальным лотом 0,01. 

Также, к достоинствам Forex, мы включаем предоставление «кредитного плеча». Вкратце, этот термин можно объяснить следующим образом: предположим, вы открываете счет у форекс-брокера и вносите депозит в размере 100 долларов. По иронии судьбы, ваша торговая стратегия заключается в том, что вы должны открыть позицию размером 0,01 лота с установленным стоп-приказом определенное количество баллов. Но ваш мани-менеджмент не позволяет открывать такое количество лотов, потому что количество пунктов превышает допустимые лимиты. В этом случае перейдите в личный кабинет и используйте кредитное плечо, скажем, 1: 100. Теперь ваша стратегия управления капиталом и торговая стратегия совпадают по критериям, параметрам и нормам.

Изъян форекса

Спред — негативный аспект Форекс

Червоточину валютной платформы можно отнести к высокому спреду для многих валютных пар, например кросс-валютной пары GBP / JPY — британский фунт против японской иены. На скриншоте выше, показывающем временной интервал в 1 минуту, обратите внимание, что спред составляет 45 (!) Пунктов или больше. Ребята, это, конечно, очень большой спред, и здесь нужно понимать, что размер спреда — это хлеб форекс-брокера, а также различные комиссии. И поэтому, по моему сугубо личному мнению, на рынке форекс с использованием таких кросс-валютных пар заниматься высокочастотной торговлей просто противопоказано:

Например, когда мы покупаем такой актив, мы ожидаем, что соотношение риск / прибыль будет как минимум от 1 до 3, согласно «общепринятому мнению». Но на самом деле у нас все получится, даже меньше, чем 1 к 2. Так как мы покупаем по цене ask, а продаем позицию по цене bid. Фактически, в интерпретации сглаживания ордеров стоп-лосс — это отложенный ордер на продажу.

Спред по валютным парам

Но, пожалуй, самая большая проблема на валютном рынке — это «вилочная кухня». Брокеры и торговые центры часто никем не контролируются. Такие недобросовестные компании очень часто не имеют соответствующих лицензий на ведение брокерской деятельности, а ваши транзакции очень редко отображаются на официальной торговой платформе.

Биржевая торговля валютными парами

Торговля через официальную организованную платформу обмена требует более высокого стартового капитала и часто сопровождается комиссией за обмен, иногда совсем не маленькой. Что касается выбора торгуемых инструментов, то их доступность обычно ограничивается самыми простыми.

Но самое привилегированное достоинство биржи — это прозрачность всех ваших транзакций. Кроме того, ваши средства и транзакции часто надежно проверяются соответствующими органами. То есть торгуя на бирже, вы практически полностью будете застрахованы от мошеннических действий недобросовестных брокеров.

Здесь стоит уточнить, что при торговле на бирже вы не торгуете самими валютными парами. Вместо этого вы совершаете сделки с фьючерсами на одни и те же валютные пары. Но сути торговли это не меняет, так как фьючерсы на соответствующие валютные пары практически двигаются, как говорится, тик за тиком. Следовательно, эта разница в инструментах никак не повлияет на вашу торговую стратегию.

Также есть еще одно отличие форекс-сайта от официальной биржи, которое очень радует своим присутствием. Дело в том, что при торговле фьючерсами свопа просто нет. Поэтому даже с долгосрочными инвестициями мы не можем «париться» на комиссии за своп.

Валютная пара, волатильность и ликвидность.

Ликвидность — это индикатор объема и активности торгов валютной парой. То есть это способность актива быть максимально купленным или проданным участниками рынка. Проще говоря, ликвидность валютной пары — это возможность быстро поменять одну валюту на другую.

Термин волатильность означает изменение цены в ту или иную сторону — это не имеет значения. Важно только то, сколько пунктов валютная пара может изменить текущую цену за определенный период времени. То есть, чем больше очков проходит данный инструмент, тем больше волатильность у валютной пары.

Основные валютные пары по ликвидности и волатильности

Внебиржевой рынок форекс — самый крупный по обороту наличности. По последним данным на сентябрь 2019 года ежедневный кассовый оборот составлял 6,6 трлн долларов! Мозг почти не воспринимает эту сумму в долларах! С такими впечатляющими данными было бы наивно полагать, что будет бесполезно знать, какие валютные пары для торговли являются наиболее оптимальными. Таким образом, согласно некоторым источникам, есть три из основных валютных пар, которые занимают лидирующие позиции с точки зрения совокупности и относительности ликвидности к волатильности:

Валютная пара – евро vs доллар

• EUR / USD — валюта евро по отношению к доллару США. Данная валютная пара является наиболее ликвидной не только среди пар, которые относятся к основным парам, но также среди второстепенных, кросс-валютных и экзотических валютных пар. На этот инструмент приходится примерно 25% всех сделок, заключаемых на валютном рынке.

Пытаться освоить трейдинг самостоятельно — значит подписаться на «беспорядок в голове» и согласиться с полным непониманием этого грохота. Предлагаю избавиться от него раз и навсегда. Четкая и последовательная программа обучения.

Избавьтесь от каши в голове раз и навсегда

Но волатильность этого актива не является основной, но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что речь идет об относительном сравнении, и поэтому вместе с ликвидностью евро / доллар по-прежнему остается лидером среди других валют пары. Его волатильность составляет в среднем 750 пунктов в день.

Валютная пара – доллар vs йена

доллар — иена валютная пара

• USD / JPY — доллар США по отношению к японской иене. Данная валютная пара занимает вторую позицию среди лидирующих позиций. На эту валютную пару приходится примерно 10% всех операций на валютном рынке. Считается, что она занимает одно из первых мест по ликвидности, то есть по объему торгов, потому что, во-первых, доллар США априори является мировой валютой, а во-вторых, потому что экономика Японии принципиально отличается от экономики этих стран всех развитых стран мира. Он отличается прежде всего «нестандартными» подходами к решению вопросов экономического развития, а также тем, что большая часть санкционированной территории Японии занята военными базами США. Но мы не будем развивать геополитическую тему в этой статье.

Что касается волатильности доллара по отношению к иене, то эта валютная пара пересекает порядка 1300 пунктов в течение торгового дня. Как мы видим, исходя из значений волатильности, эта валютная пара превосходит основную пару евро / доллар, но с точки зрения совокупной ликвидности по волатильности доллар / иена все еще ниже евро / доллара.

Валютная пара – британский фунт vs доллар

• GBP / USD — британский фунт по отношению к доллару США. Что касается ликвидности, эта валютная пара составляет примерно 9% всех сделок, заключенных на самой торговой площадке. В основном списке она остается на третьем месте, но это не означает, что данная валютная пара не пользуется спросом у участников рынка. Ведь его волатильность до 1390 пунктов в день! Это самый волатильный инструмент среди валютных пар на рынке форекс. Как вы думаете, в чем причина такой высокой двигательной активности?

На случай, если кто-то из вас не знал, британский фунт стерлингов — одна из самых дорогих валют в мире. Есть, конечно, более дорогие валюты, например, кувейтский динар (KWD), но поскольку мы рассматриваем не валюты, а валютные пары, пара британский фунт / доллар США также очень популярна. Следовательно, его высокая активность связана с дорогим номиналом фунта и всемирным статусом доллара США.

Важно знать

Теперь, возможно, стоит вкратце объяснить начинающим трейдерам, что волатильность измеряется не количеством пунктов, пройденных за день и вверх и вниз, а количеством пунктов, пройденных от максимума дневного диапазона к более низкому минимуму дня такой же интервал. В противном случае, если мы посмотрим, сколько пунктов у определенной валютной пары «осталось» в течение дня, картина этих значений будет искажена.

Также необходимо понимать, что существуют разные типы расчета значений цен для валютных пар. То есть есть 5-значное отображение цен после десятичной точки и 4-значное отображение значений цен. Таким образом, с четырьмя десятичными знаками фунт / доллар будет не 1390 пунктов, а 139 пунктов. Пожалуйста, не придирайтесь к понятиям «пункты / пипсы»: вы прекрасно понимаете, что имеется в виду.

О корреляции валютных пар

Корреляция валютных пар

Корреляция финансовых инструментов происходит, когда движение актива влияет на изменение цены другого актива, само собой разумеется, что это единый рынок. Но на рынке форекс, как и на платформе валютных пар, происходят гораздо более «предсказуемые» вещи. В конце концов, мы рассматриваем не одну валюту из какой-либо страны, а валютные пары, где каждый член конкретной пары в любом контексте влияет на динамику цен другой валютной пары.

Информация в этой статье довольно сложна. Сложно понять? Глупо закрывать страницу. Намного лучше научиться торговать бесплатно из раздела «Торговля для чайников».

Перейдите в раздел «Торговля для чайников» и изучите основы БЕСПЛАТНО

Целые порталы и ресурсы посвящены этому техническому анализу взаимодействия валютных активов, который внимательно изучает, как, насколько, в какой степени, когда и какая валютная пара влияет на другую пару. К сожалению, у нас нет таких подробных данных и поэтому мы не будем углубляться в данные исследования. Но стоит отметить, что при наличии таких данных, правильном подходе и правильном использовании в торговой системе можно даже стабильно торговать с преимуществом.

Рекомендую прочитать: Корреляция валютных пар.

В заключении

И последнее, но не менее важное для понимания новичка; Видя такие «маленькие» значения% ликвидности основных валютных пар, такие как 25%, 10% или «всего» 9% ликвидности для фунта / доллара, необходимо понимать, что это исходит от общего объема торгов по всем валютным парам. Если посчитать и понять это, станет ясно, что это огромные показатели для валютной пары вообще!