Как найти акции для краткосрочных инвестиций

На фондовом рынке вы можете инвестировать в акции несколькими способами:

1. Покупайте акции на долгое время и получайте прибыль от выплаты дивидендов, а также от роста стоимости акций. Этот вид инвестиций можно отнести к категории долгосрочных.
2. Покупайте акции и держите их в течение короткого периода времени, чтобы получить прибыль от предстоящего события в компании. Например, публикация квартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к категории краткосрочных вложений.
3. Спекулируйте акциями во время торговой сессии. Этот вид торговли — внутридневной.

Ранее я рассказывал вам, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим о краткосрочной торговле и о том, как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.

Что такое краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции предполагают развитие определенной идеи или события, которое, как ожидается, произойдет в ближайшем будущем. В этом случае время владения акцией может варьироваться от 1 дня до нескольких месяцев. Все зависит от того, какая идея прорабатывается.

Срок проведения краткосрочной инвестиционной сделки является условным и не имеет строгих рамок. В этой статье под краткосрочными инвестициями понимается время удержания позиции в течение 1 торговой сессии на срок до нескольких месяцев.

Опять же, это условный период времени, поскольку нет четкого разделения инвестиций на краткосрочные и долгосрочные. Все зависит от того, как долго будет обрабатываться та или иная идея, и часто бывает, что краткосрочные вложения переходят в долгосрочный участок, так как инвестор, достигнув цели, решил не продавать акции. 

Выбор акций для краткосрочной торговли можно разделить на две части.

1. Выбор акций на основе технического анализа.
2. Выбор акций на основе фундаментального анализа.

Фактически, покупка акций на основе только одного типа анализа является крайне редкой. Иногда на решение больше влияют выводы технического анализа, иногда — на фундаментальные факторы. Но идеальная ситуация — это когда оба типа анализа указывают в одном направлении.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа

Давайте посмотрим, как сделать выбор акций для краткосрочного инвестирования на основе технического анализа.

Чтобы сделать такой выбор, необходимо обладать знаниями в области технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.

Ты хочешь знать:

1. Основные графические формы.
2. Как найти уровни поддержки / сопротивления и как использовать их в торговле.
3. Основные технические индикаторы и как с ними работать.

Самый простой метод выбора — поиск графических фигур. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.

В стоковом сканере выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая цифра нас интересует. В этом случае выберите фигуру «Треугольник».

Поиск заголовков с помощью сканера Finviz.com

Программа ищет формы на сайте и не всегда правильно найдет то, что нам нужно. Поэтому визуально оцениваем предложенные варианты и просматриваем минимум 3 страницы.

Из названий, представленных ниже, выберите те, в которых форма «Треугольник» выглядит лучше всего. То есть цена практически не выходит за границы линий, и фигура выглядит именно как «Треугольник», а не что-то подобное.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

В этом случае вы можете рассмотреть долю Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике хорошо видна горизонтальная линия, пробой которой будет сигналом к ​​покупке акции, а нижняя линия указывает на движение цены к верхней границе.

Модель «треугольник» для акций Acco Brands Corporation

Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, которая включает в себя:

1. Точка входа (прорыв уровня сопротивления).
2. Уровень цены для фиксации прибыли (ширина «треугольника»).
3. Выйти из позиции (вернуть котировки в «Треугольник»), если цена не идет по запланированному сценарию.

Теперь осталось дождаться точки входа. И в этот период вы можете оценить ситуацию: посмотрите новости о компании и подсчитайте, сколько дней вам понадобится, чтобы держать открытую позицию для этого краткосрочного вложения.

Для этого давайте изучим историю и посмотрим, сколько времени прошло, прежде чем титул преодолел такое расстояние. В результате мы получаем, что цена акции превысила 3,5 доллара за минимум 10 дней и максимум за 27 дней. Мы показываем среднее значение и предполагаем, что акции будут находиться в портфеле примерно 18 дней.

Точно так же вы можете сделать выбор на основе других параметров технического анализа. В любом случае у вас будет идея, которую нужно поработать.

А теперь обратите внимание, как эта идея вырабатывалась на протяжении всей истории.

Развитие модели «Треугольник» по акциям Acco Brands Corporation

Образовавшийся на биржевой диаграмме «Треугольник» попал в сканер сайта Finviz.com, где и был обнаружен. Затем был прорыв сопротивления на 27,70, и цена достигла своей 14-дневной цели.

Я рассказывал об акциях Acco Brands Corporation 13 мая на нашем канале Youtube, даже когда эта цифра только формировалась.

 Посмотрите видео и подпишитесь на наш канал Youtube, где вы найдете множество примеров выбора акций.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

С точки зрения логики фундаментальный анализ кажется более надежным, так как мы учитываем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на цену акций. Однако часто бывает, что истинное положение дел в компании сильно отличается от того, что происходит с акциями.

Например, Tesla (NASDAQ: TSLA) убыточна более 4 лет подряд, но ее акции неуклонно росли в цене. Поэтому не стоит на 100% полагаться на фундаментальный анализ, но некоторая информация может быть использована для краткосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. В этом нет ничего особенного — вы купили акции, держите их в течение длительного периода времени, а затем получаете дивиденды. Фактически, зная информацию о том, когда будет произведена выплата дивидендов, вы можете заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Чтобы зарабатывать дивиденды, вам необходимо знать, кому и на каких условиях начисляются дивидендные выплаты. Решение о размере и выплате дивидендов принимается собранием акционеров. Там же и определяется, кому выплачивать эти дивиденды. То есть определяется дата, на которую инвестор должен оставить акции в портфеле для получения дивидендов.

Это число называется Ex-date (на российском фондовом рынке — «дата отсечения»). Платформа R StocksTrader имеет встроенный сканер выбора акций, который показывает дату истечения срока действия акций компании. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже на следующий день после открытия рынка получить дивиденды и сразу продать акцию.

И в этом заключается возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акций. В конце концов, информация о дате истечения срока действия доступна каждому, и большинство из них хотят получать дивиденды, не владея акциями в течение многих лет. В результате за несколько дней до оплаты наблюдается рост спроса на акции компании, что приводит к росту цены. Здесь можно заработать, а прибыль в таких ситуациях может быть в несколько раз выше выплаты дивидендов.

Приведу пример с акцией Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, т.е для получения дивидендов акции должны были быть приобретены 18 июня. Плата за одну акцию составляет 3,25 доллара США. При покупке 100 акций выплата дивидендов составит 325 долларов. Но за 4 дня до Ex-date цена акции упала с 290 до 315 долларов, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 долларов. Это довольно популярная схема заработка среди трейдеров.

Конечно, везде есть нюансы, и для получения прибыли таким образом необходимо, чтобы компания была сильной в финансовом отношении и чтобы размер дивидендных выплат привлекал инвесторов. Если компания платит всего 2–3 цента за акцию, карта никого не заинтересует, а значит, цена не вырастет. Точно так же вы можете обрабатывать некоторые предстоящие события, как хорошие, так и плохие.

Возьмем, к примеру, презентацию Apple (NASDAQ: AAPL). Они объявляются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции дорожают за несколько дней до этого события, что позволяет вам хорошо зарабатывать, открывая краткосрочные позиции, всего за несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 до 350 долларов США.

График акций Apple

В прошлом году 10 сентября Apple провела презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до мероприятия цена акций упала с 205 долларов США до 214 долларов США.

Эти модели указывают на то, что существует определенная группа инвесторов, которые занимаются краткосрочными инвестициями и прорабатывают предстоящие события, благодаря чему получают хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется во время торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется только день покупки карты. То же самое и с фиксацией прибыли. За день до следующего события акция продается, так как неизвестно, как новость повлияет на цену акции в будущем.

Вы, конечно, можете рискнуть и дождаться начала мероприятия. Если это будет воспринято общественностью как положительное, прибыль от сделки увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась положительной и цена акций продолжит падать. Это связано с тем, что эта новость уже включена в стоимость акций. Следовательно, если вы переэкспонируете акцию, возрастет риск потерять прибыль.

Вывод

В отличие от долгосрочной торговли, где трейдер может полагаться на советы крупнейших рейтинговых агентств, анализирующих финансовые показатели компаний, в краткосрочных инвестициях вы должны полагаться на свои знания и ум.

Но есть и преимущества для краткосрочных вложений. Вы можете определиться с мыслью, что будете тренироваться на рынке и строго придерживаться его правил. Через какое-то время вы станете профессионалом в своей области, и вы будете «видеть» и «понимать» движение действий, и это знание открывается только с опытом.

На торговой платформе R StocksTrader доступно более 12000 инструментов, и каждый день вы можете найти те финансовые инструменты, которые подходят вашему стилю работы сегодня. Не зацикливайтесь только на одном заголовке.

Инвестируйте в акции США на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader по цене 0,0045 доллара за акцию с минимальной комиссией 0,25 доллара. Вы можете проверить свои торговые навыки на платформе R StocksTrader на демо-счете или открыть реальный торговый счет, все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на RoboForex.com и открыть счет.