Вся правда о трейдинге

Я предполагаю, что вы заинтересованы в торговле, потому что хотите выйти из своего обычного графика работы с 9 до 6, или вы хотите иметь другой источник дохода и зарабатывать больше. Как бы то ни было, торговля обнадеживает. Надежда на то, что вы сможете стать финансово независимым и лучше удовлетворять потребности своей семьи.

Однако одной надежды недостаточно, если вы не знаете, с чем имеете дело. Готовы узнать всю правду о трейдинге? Сможете ли вы заставить торговлю работать на вас и добиться успеха?

Торговля — это способ медленно разбогатеть. Вам нужны деньги, чтобы зарабатывать деньги на торговле. Торговля — один из худших способов получения регулярного дохода. Всегда изучайте рынки. Рынок постоянно меняется. Как стать успешным трейдером, когда шансы против вас? Подведем итоги

Трейдинг — это средство медленного обогащения

Многим это утверждение будет не совсем приятным, но следует сказать: торговля — это схема быстрого обогащения.

Вы можете возразить, что слышали о трейдерах, которые начали торговать на небольших счетах и ​​смогли получить семизначные числа на своих балансах. Это может быть так, но здесь шансы невелики. И вот почему. Единственный способ быстро заработать огромные деньги — это слишком сильно рисковать. Только если вам невероятно повезет, вы сможете заработать много денег.

Однако 99,99% трейдеров, которые попытаются это сделать, просто опустошат свой депозит. Лишь немногие счастливчики смогут заработать хотя бы приличную сумму. И дело не в мастерстве, а в удаче.

Послушайте, что Уоррен Баффет говорит о своем богатстве:

Мое богатство связано с сочетанием американской жизни, счастливых генов и сложных интересов.

Ключевое слово здесь — сложные проценты. Другими словами, Уоррен Баффет стал самым богатым инвестором в мире, поскольку он был лучшим в своем деле и постепенно увеличивал свою прибыль. Это достигается не за несколько недель или месяцев, а более чем за 50 лет.

Итак, если вы посмотрите на торговлю как на схему быстрого обогащения, вы будете разочарованы.

Вам нужны деньги, чтобы зарабатывать на трейдинге

Это один из самых больших торговых мифов, который обманул большинство трейдеров. Если вы думаете, что вам нужна прибыльная торговая стратегия, которую можно использовать, чтобы заработать на рынке миллионы долларов. Это чушь.

Да, у вас может быть прибыльная стратегия, но это не значит, что вы можете заработать миллионы долларов. Почему? Потому что сумма вашего депозита очень важна!

Позвольте привести пример. Допустим, у вас есть торговая стратегия, приносящая 20% годовых.

• На вашем торговом счете есть 1000 долларов США. Таким образом, вы можете зарабатывать 200 долларов в год.
• Если сумма составляет 10 000 долларов, это будет 2 000 долларов в год.
• Если сумма составляет 1 миллион долларов, это будет 200 000 долларов в год.

Как видите, ваша торговая стратегия — лишь часть уравнения. Другой не менее важный аспект — размер вашей учетной записи.

И по той же причине хедж-фонды собирают миллионы, если не миллиарды долларов — им нужны деньги, чтобы действительно зарабатывать деньги на торговле.

Трейдинг — один из худших способов получать регулярный доход

Многие трейдеры начинают торговать, потому что им нужен другой источник дохода. Они хотят бросить работу с 9 до 6 и иметь возможность заниматься любимым делом. Если у вас тоже есть эти мысли, позвольте мне вас предупредить. Торговля — один из худших способов иметь стабильный источник дохода.

Почему? Потому что рынки всегда меняются! Прибыльная торговая стратегия на этой неделе может перестать работать на следующей неделе. Это не означает, что вы больше не сможете торговать по этой стратегии, но потребуется некоторое время, чтобы рыночные условия вернулись в вашу пользу, что может занять несколько недель или месяцев.

Поэтому не стоит рассчитывать на получение прибыли каждый день, неделю или месяц. Вы можете брать только то, что вам дают рынки, и не более того.

Вы всегда изучаете рынки

Вот моя кривая обучения как трейдера. Я начал с индикаторов, затем с торговли по прайс-экшн. В течение нескольких лет я думал, что это все, что мне нужно, чтобы стать прибыльным трейдером. Но это повредило моему росту, потому что я отключил все остальное (и ограничился только ценовым действием). Когда я понял, что был глуп, я немедленно вернулся к изучению рынков.

Я спросил себя: «Что делают другие успешные трейдеры, чтобы получать прибыль от рынков?» Именно тогда на ум пришла торговля по тренду, системная торговля, торговля с возвратом к среднему и так далее

Сегодня я торгую несколькими торговыми стратегиями на разных рынках, чтобы получить более плавную кривую доходности.

Урок такой. Вы можете быть прибыльным трейдером, но это не означает, что кривая вашего обучения окончена, потому что вы всегда должны изучать рынки.

Рынок всегда меняется

Вот настоящая история.

Примерно с 2006 по 2012 год фьючерсы на Nikkei активно продавались частными трейдерами в Сингапуре. Это связано с тем, что Nikkei котируется на нескольких биржах, таких как SGX, OSE и CME, и это предлагает возможности арбитража.

Позвольте мне объяснить, как это работает. Допустим, вы можете купить 1 контракт Nikkei за 100 долларов на SGX, а затем быстро продать его на CME за 101 доллар с безрисковой прибылью в 1 доллар.

Теперь, когда вы торгуете большим количеством контрактов и делаете это много раз в день, вы можете зарабатывать шестизначные суммы в день. Многие частные трейдеры воспользовались этой неэффективностью и уже несколько лет зарабатывают хорошие деньги. Потом что-то случилось. Компьютерные алгоритмы пришли на рынок, чтобы извлечь выгоду из этой неэффективности.

Как известно, автомобили быстрее людей, рынок стал эффективным, и времена «легких денег» прошли. В конце концов, большинство трейдеров не смогли к этому приспособиться и в конечном итоге вообще прекратили торговлю.

Итак, урок. В торговле нет никаких гарантий. То, что что-то работало в прошлом, не означает, что оно будет работать и в будущем. Вот почему вам нужно продолжать изучать рынки, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям.

Как стать успешным трейдером, если шансы против вас?

На этом этапе мы поняли, что торговать не так просто, как кажется. Итак, что вы можете с этим поделать? Вот мои предложения.

Не изобретайте велосипед

Вы можете во всем разобраться сами, что будет стоить вам много времени и денег. Ключевым моментом является поиск торговых алгоритмов, которые содержат определенные торговые правила с результатами тестирования на истории. Например, вы можете купить мой торговый алгоритм.

Не бросайте свою постоянную работу

Если торговля — ваш единственный источник дохода, психологически вы ставите себя в невыгодное положение. Почему? Потому что вам придется зарабатывать деньги каждый месяц. Это заставляет вас принимать неверные торговые решения, такие как увеличение стоп-лосса, усреднение убыточных сделок или открытие слишком большого количества сделок.

Вот почему многие профессиональные трейдеры не полагаются на торговлю как на единственный источник дохода.

Например, некоторые трейдеры обучают других трейдеров. Большинство хедж-фондов взимают плату за управление каждый год, даже если это убыточный год. Если вы управляете хедж-фондом на миллиард долларов и получаете комиссию за управление в размере 2%, это означает, что вам гарантированы 20 миллионов долларов в год.

Как видите, профессиональные трейдеры и хедж-фонды структурируют свою торговлю таким образом, что это не единственный их источник дохода. Это означает, что если у вас есть работа, у вас есть стабильный источник дохода каждый месяц, несмотря ни на что. Это позволяет вам сосредоточиться на торговле, не беспокоясь о том, сможете ли вы оплатить свои счета в этом месяце или нет.

Погрузитесь в девятое чудо света

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Сложные проценты — восьмое чудо света». Но я продолжу и познакомлю вас с девятым чудом света. Так что это? Это регулярное пополнение средств и увеличение прибыли.

Если вы зарабатываете в среднем 20% в год на банкноте в 5000 долларов, через 20 лет он превратится в 191 688 долларов. Не так плохо.

Но что, если вы добавляете на свой счет еще 5000 долларов каждый год и увеличиваете прибыль? Через 20 лет это будет 1 311 816 долларов. Вы видите, насколько это мощно?

Подведем итоги

Итак, вот что вы узнали сегодня:

• Торговля — это схема быстрого обогащения. Если кто-то обещает вам «скорую прибыль», бегите от таких консультантов.
• Лучшая торговая стратегия не принесет вам ни цента, если у вас нулевой капитал — вам нужны деньги, чтобы зарабатывать деньги на торговле.
• Рынок постоянно меняется, что делает его одним из худших способов получения регулярного дохода от торговли. Если вы хотите стабильный доход, найдите стабильную работу или дополнительные источники дохода, а не просто занимайтесь торговлей.
• Независимо от того, сколько денег вы заработали, вы всегда должны исследовать рынки.
• Если вы хотите стать успешным трейдером: 1) Следуйте тому, что работает 2) Не бросайте свою обычную работу 3) Постоянно добавляйте деньги на свой торговый счет.