Что такое дивергенция

При проведении технического анализа акций каждому трейдеру необходимо знать, куда будет двигаться цена выбранной валютной пары или другого актива. Чтобы получить максимальную прибыль, ему необходимо понимать, что такое дивергенция на Форексе, и уметь распознать ее в любой период времени.

Дивергенция — это РАЗНИЦА, ВЕТВЬ цены и показаний индикатора (когда показания и, как следствие, линии на графике расходятся).

Виды дивергенций на Forex

Дивергенция — это период, в котором направление движения цены не совпадает с движением биржевого индикатора. Такую тенденцию можно наблюдать не только в направлении движения линии тренда, но и в обратном направлении. Лучше всего, когда этот процесс имеет восходящую тенденцию. Дивергенция наиболее эффективно работает на таймфреймах H1 и H4, поэтому трейдеру не следует упускать момент разворота тренда, чтобы использовать его для эффективной торговли с максимальной прибылью.

Дивергенция в торговле и противоположная ей система анализа — конвергенция — важные системы, используемые биржевыми трейдерами для максимизации прибыли.

Для наиболее точного входа в рынок следует распознавать классические, расширенные и скрытые дивергенции на разных временных интервалах.

Классическая

Это расхождение на Форекс показывает разворот тренда. Дает оптимальный сигнал для прибыльной короткой продажи активов или длинной (длинной) позиции. При медвежьем расхождении цена начнет снижаться, поэтому инвестор должен быть в начале продажи.

Если есть бычья дивергенция, стоит сразу покупать, график начнет расти. На Форексе примеры таких трендов могут быть самыми разными, поэтому важно, чтобы трейдер мог определить их тип с помощью индикатора.

Медвежья

Чтобы распознать это расхождение на фондовом рынке, участникам рынка необходимо принимать во внимание более высокие значения цен, например тени свечей и рыночный индикатор. Такое медвежье расхождение появляется только при соблюдении определенных условий: на ценовом графике Макс должен быть на более высоком уровне, а на индикаторе — на более низком уровне.

Трейдер может не смотреть на более высокие значения цен на графике. Достаточно того, чтобы предыдущий пик был намного ниже текущего.

• Пример стратегии КСО:

Бычья

Чтобы определить это расхождение, вы должны отслеживать меньшие значения, отображаемые на графике и индикаторе. Если в сделке происходит бычье расхождение, паттерны покажут самое низкое значение цены, а индикатор укажет на самый высокий максимум. Трейдер должен дождаться роста движения и оставаться в начале покупки.

Скрытая

Помимо классического расхождения цен, на Форексе может появиться скрытое расхождение, информирующее участников биржи о размахе существующего тренда. Учесть это в терминале довольно проблематично. Это дает четкий сигнал инвестору, что он должен открывать сделки на покупку или продажу активов.

Есть 2 типа скрытой дивергенции:

1. Медвежий.
2. Бычьи.

Если в сделке царит медвежья дивергенция, инвестору следует подготовиться к тому, что график цены пойдет вниз, а если он бычий, то поднимется.

Скрытая медвежья

Чтобы увидеть такое расхождение, инвестору необходимо определить пики свечей (или максимальную цену) и пики индикаторов. Кроме того, может применяться индикатор фондового рынка MACD. Если цена упала, вы можете увидеть полную картину. Если за это время индикатор обнаружит такое расхождение, цена вскоре должна снизиться.

Скрытая бычья

Скрытая бычья дивергенция проявляется как на минимальных ценовых значениях графика, так и на самом осцилляторе. Несоответствие цен происходит в тот момент, когда рынок хочет быть на вершине и показывает большое минимальное значение, а индикатор показывает минимальное значение минимума.

Многие биржевые трейдеры связывают это расхождение с детской перевязкой, потому что индикатор осциллятора имеет внешнее сходство с ним. Следовательно, после некоторых корректировок цена «стреляет», т.е движется в том же направлении.

Расширенная

В этом случае цена создает паттерн, напоминающий «двойное дно» или «двойную вершину».

Чтобы узнать тренд рынка, когда индикаторы формируют второй Min / Max, который существенно отличается от цены Max / Min в терминале, необходимо обратить внимание на то, что при формировании таких трендов цена будет перемещаться в том же канале, в котором он перемещался до этого момента.

Есть два типа:

1. Медвежий.
2. Бычьи.

Эта тенденция возникает, когда Forex пытается замедлиться, но не меняет направление во время движения.

Медвежья расширенная

Если на графике вырисовывается медвежья дивергенция, это означает, что цены постоянно падают, и трейдер должен подготовиться к продаже.

Чтобы распознать такую ​​тенденцию, необходимо смотреть на Max не только графика, но и индикатора. Это можно увидеть в скачках во время больших ценовых движений. Сделка показывает двойной максимум, но вторая максимальная цена может быть немного выше или ниже предыдущей.

Даже если пики идентичны, внизу индикатор покажет вторую максимальную цену еще ниже и не будет рисовать двойной пик, который был на графике.

Эту задачу можно решить по-другому. Инвестору не нужно определять расхождение. Если на графике отражено двойное дно или пик, а индикатор показывает дивергенцию без повторения рыночных паттернов, то на рынке появилась медвежья дивергенция, и трейдер должен находиться в начале открытия ордера.

Бычья расширенная

Если на графике появляется такая бычья дивергенция, вам нужно оставаться в начале покупки, так как цены начнут стремительно расти. Чтобы увидеть такую ​​тенденцию в биржевом терминале, следует учитывать не только цену Min, но и нижнюю часть индикатора подвала.

В этот период цены показывают «двойное дно», но не всегда классического типа. Второе наименьшее значение может быть намного ниже или выше первого.

Хотя минимальные цены находятся примерно на одной линии, индикатор может показывать другую картину, где второй Min будет значительно выше предыдущего. Когда эти условия выполняются, происходит бычье расхождение, во время которого инвестор должен стоять в начале покупки.

Конвергенция и правила торговли

Сходимость проявляется в виде двух линий на графике, которые имеют тенденцию приближаться друг к другу и имеют одинаковые характеристики.

Следует отметить, что Схождение — это именно СХОДИМОСТЬ, СЛИЯНИЕ показаний цены и индикатора (когда показания и, следовательно, линии на графике сходятся).

Если он появился на графике во время нисходящего тренда, а индикатор отражает восходящий тренд, может показаться, что индикатор и графические линии приближаются друг к другу.

Для прибыльной торговли трейдер должен знать, что такое конвергенция, и уметь с ней работать, ведь его цель — не только прибыльный вход на Форекс, но и выход из него. Входящие сигналы достаточно точны, поэтому используются для анализа рынка Форекс.

Почти все индикаторы движутся вслед за ценой валютной пары, но некоторые из них отстают в подаче ожидаемых сигналов. В то же время некоторые индикаторы показывают сигналы, которые значительно опережают цены.

Если индикатор и график указывают в разных направлениях, появляется конвергенция, а вместе с ней и противоположный тренд. Если участник рынка видит в торговом терминале происходящую конвергенцию, он должен встать на начало покупок и открыть соответствующие ордера.

Если линии сходятся во время схождения, они расходятся во время расхождения. Один из них может появиться только тогда, когда цена и индикатор движутся в разных направлениях. Если свечной график достигнет следующего максимума, индикатор будет отражать нисходящий тренд.

Чем больше расхождения между ценой и выбранным индикатором, тем интенсивнее будет изменение тренда или разворот в противоположном направлении.

Есть 2 типа конвергенции:

1. Медвежий.
2. Бычьи.

Если на Forex появляется медвежья конвергенция, необходимо готовиться к окончанию коррекции и встрече с новым трендом. На графике это представлено следующим образом: нижний индикатор показывает первое минимальное значение и второе максимальное значение, а на графике цены — низкий максимум, что означает перекупленность и окончание коррекции.

В этом случае трейдер может продавать при пробое дневного уровня, из-за которого произошла коррекция. Лучше всего установить Stop Loss на максимальное значение отката цены.

Если на Forex наблюдается восходящий тренд, график отражает восходящий тренд во время коррекции. Эта конвергенция противоположна медвежьей конвергенции. Если тренд увеличивается, цена на графике отражает максимум, а индикатор показывает медвежий откат — это указывает на перепроданность рынка.

В этом случае трейдер должен воспользоваться моментом для входа в сделку, чтобы купить активы. Стоп-лосс должен быть установлен немного ниже минимального отката цены.

• Пример стратегии «Дивергенция HOWIE»:

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

В биржевом анализе дивергенцию можно увидеть с помощью различных рыночных индикаторов, поскольку определить это по графику минимальных / максимальных значений проблематично.

В терминале есть несколько специальных индикаторов, которые помогают трейдерам увидеть отклонение графика цены от индикатора. Их значения могут существенно отличаться друг от друга.

Дивергенция лучше всего видна на 3 осцилляторах:

1. MACD.
2. RSI.
3. Стохастик.

Если трейдер видит, что появилась дивергенция, он может с помощью одного из вышеперечисленных индикаторов получить наиболее точный сигнал, позволяющий ему войти в рынок. Все индикаторы установлены в биржевом терминале МТ4.

MACD

Вы можете торговать с помощью этого индикатора на всех валютных парах, но эксперты рекомендуют использовать такие котировки, как евро / доллар или фунт / доллар. Дивергенцию следует искать, используя этот ST с настройками 5, 34 и 5 и рабочим временным интервалом H1.

Трейдер должен дождаться, пока показания на графике будут отличаться от значений на индикаторе, а затем определить, где будут установлены Take Profit и Stop Loss.

Тейк-профит можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а стоп-лосс можно установить на линии, на которой начала появляться дивергенция.

Stochastic

Стохастик — индикатор технического анализа рынка, помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены относительно ценового диапазона предыдущего периода. На графике он представлен двумя линиями.

В торговле на Forex индикатор Stochastic используется, чтобы позволить трейдеру увидеть завершение процесса коррекции тренда и определить точки входа. Он покажет лучшее время для входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию об условиях перекупленности или перепроданности в указанное время. Это увеличит прибыль от торговли и значительно снизит риски.

RSI

Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, поскольку считается одним из лучших на Форексе. Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ.

Индикатор RSI (Relative Strength Index) интегрирован в торговый терминал и позволяет найти относительный индикатор силы тренда. Алгоритм его работы основан на теории вероятностей, которая с помощью арифметических расчетов определяет колебания курсов валют на рынке. Подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам.

Этот осциллятор сравнивает 2 цены валютной пары за один и тот же период времени: насколько она упала и насколько выросла в абсолютных значениях. В результате на графике появляется кривая, которая находится в диапазоне цен от 0 до 100%.

Кривая индикатора всегда движется в заданном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. Иногда он может сблизиться с ними.

Заключение

Изучив, что такое дивергенция и конвергенция, а также их виды, даже начинающий трейдер сможет правильно идентифицировать их на Форексе с помощью различных рыночных индикаторов.

• Пример торговой стратегии «Дивер»:

Дивергенция всегда присутствует на фондовой бирже и помогает трейдерам проводить качественный анализ рынка. Чтобы научиться распознавать это на графике, вам необходимо иметь некоторый опыт работы на Форексе. При открытии сделки на бирже, помимо этого тренда, вам необходимо принимать во внимание другие рыночные инструменты, такие как индикаторы, японские паттерны, линии поддержки и сопротивления и т.д. Это поможет провести полный анализ ситуации рынка и значительно снизить риски при торговле на Форекс.