Как торговать на Форекс

Непосвященный, когда он слышит фразу «финансовый рынок», не видит большой разницы между концепциями фондовой биржи, фондовой биржи, Forex, фондовой биржи, облигаций, валют, деривативов и т.д. Уточняет ситуацию, что на самом деле представляет собой финансовый рынок это… Прежде всего, стоит понять и помнить, что финансовый рынок — это не место для торговли, а целая система экономических отношений, возникшая в процессе обмена различными товарами и ресурсами.

Что такое финансовые рынки — биржа и Форекс?

Финансовый рынок — это среда для мобилизации и концентрации капитала, займов, обмена валюты и инвестиций в производственный сектор. Баланс между спросом и предложением на заемный капитал составляет мировой финансовый рынок. Его можно разделить по видам товаров, о которых идет речь.

Существуют следующие типы финансовых рынков:

• Валютный рынок (Forex) — основным товаром здесь являются валюты, которые покупают и продают брокерские фирмы, банки и инвестиционные фонды.
• Фондовый рынок — здесь торгуются ценные бумаги (акции, облигации, векселя, деривативы).
• Товарный рынок — это место обмена сырьем: нефтью, металлами, сельскохозяйственной продукцией.
• Рынок драгоценных металлов — часто включается в категорию товарных рынков, но должен выделяться как отдельный сегмент в связи со значительным увеличением товарооборота. Драгоценные металлы традиционно служили средством защиты финансовых резервов.

Также стоит рассмотреть разделение финансовых рынков по методам торговли:

• Биржевые площадки. Биржи — это отдельные торговые платформы, на которых торгуются стандартные контракты. Каждая из бирж специализируется на определенном сегменте рынка: металлы, энергия, продукция сельского хозяйства. Торговля на бирже происходит в строго определенное время (торговые сессии). Для заключения любой сделки купли-продажи необходимо присутствие в торговом зале официального контрагента (представителя.
• Внебиржевые рынки. Например, Forex — это рынок, на котором нет определенной торговой позиции. Торговля может вестись в Интернете или по телефону. Торговля на Форекс не зависит от того, где совершаются сделки, но зависит от торговых сессий, проводимых в разных частях мира в разное время: Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Америка. Благодаря этой функции торговля ведется почти 24 часа в сутки: сессии переходят от одной к другой. Эти свойства позволяют утверждать, что рынок Forex является наиболее ликвидным и доступным практически для всех трейдеров.

Как начать торговать на Форекс?

Поскольку рынок Forex является внебиржевым, он не включает в себя фактическую покупку или продажу валюты, как в обменном пункте.

Многие задаются вопросом: «Как пополнить ряды трейдеров и начать торговать на финансовых рынках?». Мы шаг за шагом анализируем весь путь будущего спекулянта и магната финансового рынка. Начало и первые шаги в торговле на Forex или других финансовых рынках мало чем отличаются друг от друга. Рассмотрим детали этого процесса на примере валютного рынка.

Как формируется цена на Форекс?

Основа цены на рынке Forex — это торги на открытом рынке. Цена зависит от спроса и предложения в данный момент. На валютном рынке одновременно совершаются сотни тысяч транзакций, при этом до 5 триллионов долларов проходят через рынок Forex за один день. Если в какой-то момент продавцов больше, чем покупателей, цена падает. Если в какой-то момент покупателей больше, чем продавцов, цена растет. Все это приводит к постоянному движению и изменению цен.

Основные понятия для работы на Форекс

Сделка: акт покупки или продажи валюты. В торговле на Форекс вы продаете одну валюту, чтобы купить другую.

Базовая валюта: тип валюты, которую вы продаете. Валюта, которую вы покупаете, называется валютой котировки).

Обменный курс показывает, сколько вам нужно потратить в валюте котировки, чтобы купить базовую валюту.

Бид — это цена, по которой ваш брокер хочет купить базовую валюту в обмен на валюту котировки. Цена Bid — это лучшая цена, по которой вы готовы продать котировки своей валюты на рынке.

Цена аск или аск — это цена, по которой ваш брокер будет продавать базовую валюту в обмен на валюту котировки. Цена Ask — это лучшая доступная цена, по которой вы готовы покупать на рынке.

Спред — это разница между ценой предложения и ценой продажи.

Выбор брокера

Чтобы начать работу на рынке Forex, вам необходимо выбрать брокера, который предоставит вам доступ к рынку. Это очень важный шаг, к которому нужно отнестись серьезно. В конце концов, брокер — это ваш партнер, с которым вы будете вести дела.

О том, как выбрать брокера, мы подробно рассказали в отдельной статье.

Выбор торговой платформы

После того, как будущий трейдер выбрал брокера, ему также необходимо решить, на какой торговой платформе он будет торговать в будущем. Разнообразие торговых терминалов позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом потребностей и предпочтений трейдера.

В торговле на Форекс вашим основным рабочим инструментом будет торговый терминал. Именно через него трейдер поддерживает связь со своим брокером и отдает ему приказы на покупку и продажу финансовых инструментов. Кроме того, если трейдер планирует торговать не только со своего рабочего стола, но и использовать различные мобильные устройства и гаджеты, то необходимо изучить возможные варианты, установить и протестировать выбранные программы на своих устройствах. Это необходимо для того, чтобы у трейдера была возможность получить доступ к рынку в любое время и иметь возможность выполнять необходимые операции.

Наиболее распространенными настольными платформами на рынке являются MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Вы также можете узнать больше о том, как установить, использовать торговые платформы MT 4 и MT5 и торговать ими, из наших сообщений в блоге.

Среди мобильных платформ выделю облачную платформу WebTrader и R StocksTrader. Это, на мой взгляд, лучшие решения для торговли в «полевых условиях», когда нет возможности использовать настольный терминал. Отдельно хочется отметить, что торговый терминал R StocksTrader помимо мобильности имеет множество других функций и преимуществ, которые выделяют его среди многих других. Если вам интересно, вы можете прочитать об этом в посте «10 причин, почему мультирыночная платформа R StocksTrader — это пушка».

Демо-счет и первая практика

После выбора платформы мы определяемся с типом учетной записи. Для начала лучше всего выбрать торговлю на демо-счете, который поможет вам научиться открывать и закрывать позиции, устанавливать уровни Stop Loss и Take Profit, а также использовать графики и индикаторы.

Stop Loss — это защитный ордер, размещаемый трейдером для ограничения возможных убытков в случае негативного развития торговой ситуации. Уровень определяется исходя из текущей ситуации, рисков, которые может себе позволить трейдер, а также с учетом торговой стратегии, которую он использует.

Take Profit — это ордер, который автоматически закрывает сделку при достижении котировками инструмента определенного ценового уровня. Параметры ордера устанавливаются трейдером на основании его прогнозов или в соответствии с правилами используемой стратегии. Эти ордера можно разместить не только при открытии сделки, но и позже. Также существуют методы торговли без использования уровней Stop Loss и Take Profit, когда трейдер закрывает каждую сделку независимо, ориентируясь на текущую рыночную ситуацию.

Точка (пипс, тик) — минимальное расстояние, которое проходят котировки валютной пары при изменении ее цены.

Как правило, ограничений по продолжительности открытой сделки на рынке Forex нет.

Как торговать на демо-счете?

Предположим, трейдер выбрал терминал MetaTrader 4 как самый популярный, открыл демо-счет на виртуальные 10 000 долларов США и решил торговать 1 лотом на валютной паре EUR / USD. В этом случае трейдер открывает сделки на виртуальные деньги, в случае потери которых он не получит реальных финансовых потерь и никому не останется. Любой трейдер может открыть множество демо-счетов у брокера и потратить на торговлю любую сумму виртуальных средств.

Далее мы узнаем, как открывать сделки. После открытия графика EUR / USD трейдер увидел признаки того, что цена будет расти в будущем (пока мы не анализируем условия или причины такого вывода, подробнее об этом позже). Чтобы открыть сделку, выберите вкладку «Новый ордер», укажите его объем (по умолчанию — 1 лот), установите уровни Stop Loss и Take Profit и, при необходимости, добавьте комментарий к сделке.

Затем нажмите кнопку «Купить по рынку», что инициирует выполнение торгового приказа на открытие позиции по текущей рыночной цене. Обычно нет необходимости наблюдать за открытой позицией с выставленными защитными ордерами: сделка автоматически закрывается, когда цена инструмента достигает одной из указанных в ней цен. Если трейдер по каким-либо причинам не выставил уровни Stop Loss и Take Profit, он может самостоятельно закрыть сделку в любой момент. Точно так же открывается сделка на продажу, только используется кнопка «Продать по рынку».

Проанализируем расчет прибыли, полученной трейдером, на примере пары EUR / USD. Трейдер открыл сделку и купил 1 лот (100 000 единиц базовой валюты, в данном случае — EUR) по цене 1,1250, через некоторое время цена изменила свое значение на 1,1270 после превышения 20 пунктов. Если стоимость 1 пункта составляет 10 долларов США, трейдер получит прибыль в размере 200 долларов США.

Как открыть сделку на Форекс?

На рынке всегда огромное количество покупателей и продавцов. Кроме того, у каждого из участников свой взгляд на текущую рыночную ситуацию. Трейдеры и инвесторы открывают и закрывают множество позиций каждую минуту. Чтобы совершить сделку на финансовом рынке, вам необходимо разместить у своего брокера ордер на открытие позиции.

Как правило, приказ на открытие позиции отправляется через торговую платформу. Приказ на открытие позиции называется «Приказ». На самом деле это приказ брокеру купить или продать финансовый инструмент (например, валютную пару EUR / USD) по текущей рыночной цене. Для этого нажмите кнопку «Новый ордер» в торговом терминале MetaTrader 4”.

Кнопка открытия ордера в MetaTrader 4.

Впоследствии перед нами открывается окно с данными о создаваемом заказе. После выбора тикера необходимого инструмента в поле «Символ» будут видны его текущие цены продажи или покупки. В нашем случае для пары EUR / USD вы можете купить евро за доллары по курсу 1,12641 или продать по 1,12627. Цена покупки называется «Ask», цена продажи — «Bid», а разница между ними — «Spread».

Пример создания ордера в MetaTrader 4.

Здесь мы также можем выбрать объем позиции, который повлияет на окончательную прибыль, а также указать уровни Stop Loss (цена, при которой котировки автоматически закроют убыточную позицию) и Take Profit (цена, по которой позиция будет автоматически закрыта) закрыть с прибылью).

Вы можете добавить описание вашего текущего заказа в поле для комментариев, но в большинстве случаев оно остается пустым. После установки параметров нашего ордера вы можете нажать либо на «Продать по рынку» (если ожидается снижение инструмента), либо на «Купить по рынку» (если ожидается его рост). «Рыночный» метод исполнения в обоих случаях предполагает открытие позиции по текущей рыночной цене.

Установка уровней Stop Loss и Take Profit.

После открытия сделки она отобразится на ценовом графике. В нашем примере была открыта сделка 1 лотом на продажу валютной пары EUR / USD с уровнями стоп-лосса 1,1295 и тейк-профита 1,1175. Stop Loss — это приказ брокеру закрыть текущую позицию, когда котировки достигнут указанной цены. Как правило, такой приказ используется для ограничения суммы убытков. Take Profit — это тоже приказ брокеру, только здесь — закрыть позицию с предполагаемой прибылью.

Заказ в MetaTrader 4.

Все открытые позиции будут отображаться в разделе «Терминал» вкладки «Торговля». Он показывает количество ордеров, часы работы позиций, их тип (метка Sell указывает на продажу инструмента, Buy — на покупку) и объем (количество лотов в сделке). S / L означает Stop Loss, T / P означает Take Profit. В столбце «Цена» отображается текущая стоимость актива, «Прибыль» — результат сделки.

При установке уровня Stop Loss важно помнить, что при продаже он должен быть выше текущей рыночной цены. Если происходит покупка, стоп-лосс размещается ниже преобладающих цен.

При выставлении Take Profit тоже есть свои тонкости: если трейдер продает, уровень указывается ниже текущей цены. Если речь идет о покупке финансового инструмента, Take Profit устанавливается выше существующих цен.

Закрытие ордера в MetaTrader 4.

Чтобы закрыть ордер, выберите нужную позицию и щелкните по ней правой кнопкой мыши, затем в появившемся окне выберите «Закрыть ордер». После этого позиция будет закрыта и перемещена в раздел «История счета». Также для закрытия позиции можно использовать «крестик», расположенный в строке справа от индикатора прибыли данной сделки.

Закрытие ордера в MetaTrader 4.

Как выставлять отложенный ордер?

Однако не всегда складываются рыночные ситуации, при которых можно открывать позиции по текущей цене. Для таких случаев в торговом терминале есть отдельный вид ордеров — «Отложенные». Они представляют собой приказы на покупку или продажу инструмента выше или ниже текущей рыночной цены.

Пример выставления отложенного ордера.

Чтобы разместить такой ордер, вам необходимо выбрать «Отложенный ордер» для нового ордера в разделе «Тип». После этого трейдеру будет доступно 4 типа этих ордеров.

Buy Limit: отложенный ордер на покупку ниже текущей рыночной цены. Например, трейдер хочет купить валютную пару EUR / USD по цене 1,1100, но текущая цена составляет 1,1275. Чтобы купить по цене предложения, вы можете разместить лимитный ордер на покупку, не дожидаясь падения пары евро по отношению к доллару США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Ask достигнет уровня 1,1100.

Пример ввода лимита покупок.

Sell ​​Limit: отложенный ордер на продажу выше текущей рыночной цены. Например, трейдер хочет продать валютную пару EUR / USD по цене 1,1400, но текущая цена составляет 1,1275. Чтобы продать по цене предложения, вы можете разместить лимитный ордер на продажу, не дожидаясь роста пары евро по отношению к доллару США. При выставлении такого ордера он будет активирован автоматически, как только цена Bid достигнет уровня 1.1400.

Пример ввода лимита продажи.

Buy Stop — отложенный ордер на покупку выше текущей рыночной цены. Например, трейдер хочет купить валютную пару EUR / USD по цене 1,1355, но текущая цена составляет 1,1275. Чтобы купить по запрошенной цене, вы можете разместить ордер Buy Stop, не дожидаясь повышения курса евро по отношению к доллару США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Bid достигнет уровня 1.1355.

Пример размещения Buy Stop.

Sell ​​Stop: отложенный ордер на продажу ниже текущей рыночной цены. Например, трейдер хочет продать валютную пару EUR / USD по цене 1,1155, но текущая цена составляет 1,1275. Чтобы продать по запрашиваемой цене, вы можете разместить стоп-ордер на продажу, не дожидаясь падения пары евро по отношению к доллару США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Ask достигнет уровня 1.1155.

Пример установки Sell Stop.

Какие бывают стратегии торговли на Форекс?

Цена на рынке Forex может идти вверх или вниз, как говорится, «третьего пути нет». Но иногда бывает, что цена начинает движение в определенном диапазоне, предварительно сформировав уровни поддержки и сопротивления.

Таким образом, существует 3 основных типа торговых систем:

• Первая — это система торговли по тренду, которая указывает точки входа в направлении текущего тренда.
• Вторая — это торговая система Flat, которая указывает границы диапазона, в котором торгуется валютная пара. 
• А поскольку у нас есть начало тренда, вполне естественно, что должен быть конец. В этой градации третья торговая стратегия — это противотренд, который указывает на окончание текущего тренда и возможное начало нового.

Итак, трендовые системы можно разделить на 2 типа:

1. Системы, использующие графический анализ.
2. Системы, в которых решения принимаются на основе показателей индикаторов.

Трендовая торговая система

Для начала разберем торговую систему, основанную на графическом анализе, то есть построении линий тренда. Но чтобы торговать по трендовым системам, нужно понимать, что такое тренд.

На рынке Forex тренд — это постоянное движение цены в определенном направлении. Тенденции восходящие и нисходящие.

1. Тренд считается восходящим, если каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум также выше предыдущего.
2. Тренд считается нисходящим, если каждый последующий минимум ниже предыдущего и каждый последующий максимум также ниже предыдущего.

Следовательно, для определения тренда требуются 4 базисных пункта, из которых 2 являются минимальными ценовыми значениями для рассматриваемого временного интервала, а другие 2 — максимальными ценами в том же временном интервале.

На графике это выглядит так:

Пример формирования медвежьей тенденции и построения линии тренда.Пример формирования восходящего тренда и построения линии тренда.

Наличие этих 4 точек позволяет построить линию тренда и определить ее направление. Чтобы найти точку входа по тренду, необходимо построить линию тренда, которая при восходящем тренде следует минимальным значениям, а при медвежьем — по максимумам.

Третье касание цены линии тренда — это самая простая и эффективная точка входа в направлении тренда. Поэтому найти точку входа довольно просто. Самая большая проблема на рынке — найти точку выхода, то есть цену для получения прибыли. В этой торговой системе индикатором, по которому необходимо закрыть позицию, является линия канала, которая проводится параллельно линии тренда по минимальной или максимальной цене (в зависимости от направления тренда).

Пример точки входа в продажу.Пример точки входа в покупку.

Мы проанализировали систему торговли по тренду на основе графического анализа.

Индикаторная торговая система

Теперь давайте посмотрим на систему торговли индикаторами.

Самый популярный индикатор тренда на рынке — это скользящая средняя. Около 60% всех индикаторов, используемых на рынках, написаны на основе этой функции. Торговая система в этом случае очень проста. Во-первых, вам нужно наложить на график скользящую среднюю. Выбирая его период, следует учитывать, что чем он меньше, тем чаще будут возникать ложные сигналы. Но если вы выберете очень длинный период, индикатор будет сильно отставать от точки входа, что может привести к большему риску и потере части прибыли. Для каждой валютной пары необходимо индивидуально подбирать период скользящей средней, анализируя исторические данные.

Чтобы найти точку входа по скользящей средней, достаточно дождаться, пока цена пробьет уровень этого индикатора. Неудача на верхней стороне будет сигналом к ​​покупке, соответственно, неудача на нижней стороне будет сигналом к ​​открытию позиции на продажу. В этом случае сигналом на закрытие позиции будет обратный пробой скользящих средних.

Пример использования индикатора скользящей средней с периодом 50.

Мы проанализировали простые, но довольно эффективные системы трендов. Теперь обратимся к торговой системе Flat.

Флэтовая торговая система

Чтобы идентифицировать себя на рынке Flat, нам необходимо определить основные уровни, между которыми торгуется валютная пара, т.е найти сопротивление и поддержку. Обычно должно появиться не менее трех ключевых точек, из которых можно понять, что инструмент сейчас торгуется в боковом диапазоне. И, конечно же, важно обращать внимание на то, что сейчас на рынке нет признаков бычьего или медвежьего тренда.

Найдя сопротивление и поддержку, остается только дождаться подхода цены к ним и последующего отскока. В этом случае сигнал на выход из позиции на покупку будет, когда цена достигнет уровня сопротивления, а Take Profit для позиций на продажу может быть установлен на линии поддержки.

Пример Flat.

Работая во флете, необходимо понимать, что цена не может постоянно торговаться в пределах сформированного диапазона, поэтому самые безопасные предложения — это первые отскоки цены от границ канала после того, как он был идентифицирован как флэт. С каждым последующим отскоком резко возрастает риск проигрыша.

Контртрендовая торговая система

Теперь перейдем к более рискованной стратегии, которая указывает точки входа, идущие вразрез с основным трендом. В этой стратегии используется индикатор MACD (схождение / расхождение скользящих средних). Это интерпретация скользящей средней, и все, что она делает, это измеряет расстояние между двумя из этих кривых с периодами 12 и 26.

Это расстояние указывает на силу текущего тренда, и когда оно начинает уменьшаться, становится первым сигналом ослабления тренда и его возможной инверсии. Визуально наблюдать это на индикаторе скользящей средней не очень удобно, поэтому индикатор MACD более информативен для этих целей.

Следовательно, сигналом к ​​открытию позиции против тренда является движение гистограмм индикатора MACD в направлении, противоположном цене. То есть, если максимумы на индикаторе MACD падают, а на обычном ценовом графике растут, то это признак дивергенции и сигнал к продаже.

Пример точки входа в продажу.

Если минимумы индикатора MACD растут, а на графике цены падают, то это признак конвергенции и сигнал к покупке.

Пример точки входа в покупку.

В качестве точки выхода в этой торговой системе можно использовать ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Советы для начинающих трейдеров на рынке Форекс

Торговля — профессия, требующая долгого и упорного изучения. Срок обучения по техническим специальностям составляет 3-4 года, по инженерным специальностям — около 5 лет. Продолжительность обучения по медицинским специальностям — 5-6 лет и минимум 3 года по месту жительства. В процессе обучения будущие специалисты приобретают знания, постигают секреты мастерства и набираются опыта. То же самое происходит в трейдинге: чтобы развить эффективные торговые навыки, вам нужно прочитать книги многих признанных авторитетов в финансовом секторе и потратить много времени на изучение фундаментального анализа, технического анализа и взаимосвязи этих процессов.

В то же время существует множество стратегий, которые можно использовать в «ручном» режиме и получить опыт торговли на демо-счетах или использовать торговых роботов для получения прибыли.

Но почему тогда существует такое разнообразие стратегий, когда вам нужна только одна: прибыльная? Объяснение этому очень простое: «сколько людей, столько мнений», а также «то, что хорошо для одного, совершенно не подходит для другого».

Итак, перейдем к подведению итогов:

• Совет № 1. Изучите все стратегии, которые вы найдете в Интернете и на форумах. Выберите тот, который наиболее близок вашему видению рынка и наиболее близок вам по характеру.
• Совет №2. Сосредоточьтесь на системе и внимательно изучите ее. Адаптировать «под темп» этой стратегии и, возможно, что-то скорректировать «под себя». Каждая торговая система имеет свои индивидуальные особенности, подробное изучение поможет уменьшить ее «недостатки» и увеличить «достоинства».
• Совет № 3. Напишите свои правила применения стратегии именно так, как вы ее понимаете, и именно в той форме, которая будет приносить доход. Не держите все это в голове. Составьте четкий план применения системы и всегда следуйте ему во всех ситуациях.
• Совет № 4. Учитесь на своих ошибках. Тщательно анализируйте происходящее на рынке, что не соответствует вашим ожиданиям, и своевременно исправляйте их.
• Совет № 5. Убедитесь, что вы вводите «стопы». А когда сработает еще один из них, обязательно сделайте перерыв в торговле на пару дней. Некоторые ошибки возникают из-за незначительных перенапряжений. Просто отдохни.
• Совет № 6. Торговые тенденции. Обратите особое внимание на 4-часовые графики — они обычно самые прибыльные.
• Совет № 7. Обязательно следите за корреляцией основных пар.
• Совет № 8. Относитесь к торговле как к работе и возьмите за привычку снимать часть прибыли, которую вы зарабатываете каждый месяц. Считайте эти деньги своей зарплатой.

Также приглашаю всех новичков ознакомиться с содержанием вебинара моего коллеги Игоря Саядова «Советы новичкам».