Что такое проп трейдинг

Торговый реквизит, как загадочный неопознанный объект, периодически появляется на поверхности финансового рынка, будораживая умы трейдеров. Получить такое предложение — все равно что рыцарь на распутье. Стоит ли участвовать в сомнительном мероприятии, есть ли шанс увеличить свой капитал в 10 раз быстрее? Советую принять решение, прочитав статью.

Что это такое простыми словами

Собственная торговля переводится как «частная, частная, проприетарная торговля». В данном случае речь идет о компании. Вы догадались? Компания привлекает для торговли:

• частный;
• в некоторых странах — официальные дилеры (собственники) на взаимовыгодных условиях (в идеале).

В котором:

1. Торговля происходит на финансовом рынке.
2. Используются все финансовые инструменты (акции, валюты, деривативы).

Разрешите пояснить на примере. У меня есть открытый брокерский счет на 10 000 долларов. После того, как я начну работать в сфере реквизита, я получаю от компании 90 000 долларов. Теперь у меня есть возможность торговать на гораздо большую сумму. Если я получаю прибыль, то по контракту сумма делится пополам. Если цена акций начинает снижаться, размер убытков ограничивается моими деньгами в размере 10 000 долларов.

Развод или нет

Схема имеет сходство сразу с несколькими системами:

1. Базар. Предприниматель нанимает дистрибьютора за процент от выручки. Мы не говорим ни о какой зарплате.
2. Сетевой маркетинг. Чтобы стать дистрибьютором, вам необходимо вложить свои средства.

Да, трейдер будет торговать честно, но в лучшем случае он сможет вывести прибыль через месяц после отчетного периода. Хотя встречал договоренности, в которых предлагается «поработать на дядю» год без возможности вывода средств.

В трейдинге предоставляется кредитное плечо — компания выполняет взятые на себя обязательства. Все остальное — обременительные условия.

Смотрим на статистику:

• только 5% успешны на бирже;
• всего 1% на Форексе.

У трейдера есть возможность торговать большими объемами. Поэтому однозначно сказать, что это развод, не могу.

Где и когда появился проп-трейдинг

Система появилась в начале 21 века в США (что неудивительно, учитывая объемы транзакций на американских биржах). Спустя пару лет он стал актуальным в торговле реквизитом в Европе.

В России и странах бывшего СССР о проп-трейдинге заговорили после 2012 года: пик популярности Forex пошел на спад, можно было переманить самых перспективных парней.

Принцип работы

Проп-трейдинг работает при следующих условиях:

1. Трейдер должен внести свои средства на торговый счет.
2. Фирма добавляет капитал (часто в соотношении 1: 9).
3. Торговля прекращается, если трейдер исчерпал свои средства.
4. В случае получения прибыли доход делится в лучшем случае пополам.

В проп-трейдинге компания не проигрывает, а получает прибыль: ее капитал вычитается из хита (торговля прекращается, когда трейдер теряет свои средства). В случае получения прибыли увеличение капитала.

Трейдер строго соблюдает условия контракта. Часто ему сначала предлагают торговать с меньшим кредитным плечом, проверяя его стратегию и опыт.

Структура проп-компании

Реквизитную компанию возглавляет менеджер (иногда бывает 3 человека). Обычно это успешные инвесторы с большим опытом работы.

Затем есть несколько заведующих отделами. Структурное разделение происходит по типам финансовых инструментов. В образовательные отделы набираются трейдеры — 10-50 человек.

Собственный персонал: аналитик (или отдел из 2-3 человек), бухгалтер, программист (или отдел, который разрабатывает торговые стратегии и роботов), специалист (или целый отдел) по управлению рисками.

В простейшем случае достаточно пяти «своих» людей. Остальные — наемные рабочие.

Преимущества и недостатки

Все зависит от условий договора. Трейдеры, работающие на условиях проп-трейдинга, отмечают следующие преимущества:

1. «Бесплатное» кредитное плечо: В случае регулярной биржевой торговли брокер предоставит дополнительные средства под проценты.
2. Работайте на бирже со своего счета и используя свои средства (в случае убытка долга нет).
3. Анализ стратегии, анализ торговли.
4. Возможность посмотреть на работу опытных трейдеров, узнать новое.

Растрескивание:

• все риски несет трейдер;
• сложность вывода средств.

Перспективы

Торговля реквизитом будет продолжать работать, потому что получить деньги из воздуха, а не своими руками, является заманчивым. Изменится только условия работы / предоставление дополнительных денег для торговли.

Трейдеру может потребоваться:

• предоставить брокерский отчет или торговую выписку;
• показать результаты тестовой торговли на демо-счете;
• получить лицензию (как на западе).

Взамен трейдер получит увеличенное кредитное плечо и упрощенные условия вывода.

Второй вариант проп-трейдинга — предоставить компании собственные рискованные деньги, минимальную прибыль, но невозможность вывести средства в течение года-двух (аналогичные предложения также существуют на рынке).

Как стать проп-трейдером

Проп-трейдинг подходит тем, кто уже достаточно успешен в торговле на бирже или внебиржевом рынке. Наиболее частые требования:

• шесть месяцев успешной торговли (подтверждено выпиской — выпиской с брокерского счета);
• активная торговля в этот период.

Заявка представлена ​​в реквизит компании. В случае одобрения вы подписываете сделку и становитесь торговым агентом. Деньги обычно зачисляются в первые дни месяца.

Нерыночные риски проп-трейдера

Нерыночные риски — это то же самое, что и допущение:

1. Банальный обман: сделки не торгуются на бирже.
2. Подписание однодневного контракта с бизнесом при внесении залога.
3. Отмывание денег — это когда деньги проходят через неизвестное лицо.

Список можно легко дополнить самостоятельно.

Лучшие проп-компании в РФ и США

В США среди основных называют SMB Capital и Hold Brothers. Я также упомяну:

• TOPSTEPTRADER;
• Стажер в торговле недвижимостью;
• Владелец-трейдер;
• Опытный трейдер-собственник (акции США).

В России хорошо известны Alor, United Traders, A-LAB и Lifeinvest. Их одновременно хвалят и ругают. На сайтах вакансий мне регулярно попадаются коммерческие предложения. К сожалению, я не могу назвать ни одну из упомянутых компаний лучшей. Они обещают обучение (за плату), сладкую сказку в будущем, но публично успешных продавцов реквизита нет.

Риски

Повторяю: все убытки несет трейдер на сумму своего депозита. Конечно, есть риск вообще не увидеть средства, если по соглашению вывод будет производиться через счет / банк проп-компании.

Отзывы трейдеров

Вот несколько мнений о реквизитах для онлайн-трейдинга.

Заключение

Успешный трейдер — это денежная машина. Стоит показать результаты, как только начинают поступать предложения от брокера. И такой специалист не пойдет в пропорту «на галеры.

За границей трейдер может пройти обучение, необходимо предоставить сертификаты и лицензии. У нас нет таких строгих критериев, но обещаний много. Мой совет: прежде чем соглашаться на «бесплатный сыр», внимательно прочтите соглашение о проп-трейдинге (особенно то, которое написано мелким шрифтом).