Что такое Ралли на фондовом рынке

Очень часто в финансовых новостях мы слышим о продолжении прекращения ралли, имевшего место на рынке

Удивляет сам факт появления этого термина в чисто коммерческом секторе. Что общего между ценами на акции, помимо риска, с динамичным и зрелищным видом автоспорта?

Что такое ралли на фондовом рынке, каковы его предпосылки и как торговать в определенный ценовой период

Что такое ралли цены на фондовом рынке

Под ралли (британское ралли, ралли) на валютном рынке понимается период стабильного повышения торговой активности бычьего характера, сопровождающийся увеличением объемов торгов и сильным (быстрым) ростом цен на большей части торгов инструменты присутствуют на коммерческих планах.

Проще говоря, ралли на рынке означает высокую торговую активность, высокий спрос и устойчивый рост стоимости большинства котировок в течение определенного периода времени.

Поскольку этот термин не имеет научного обоснования и используется исключительно как сравнительное и обобщенное название типичных рыночных ситуаций, некоторые трейдеры различают «ралли на бычьем рынке» и «ралли на медвежьем рынке».

• Подъем во время медвежьего рынка иногда называют подъемом на 10–20%, он часто начинается внезапно и недолговечен.

Рассматривая восходящее движение цен, следует отметить, что на рынке царит ажиотаж, каждый хочет успеть быстро купить актив по привлекательной цене. Кажется, что трейдеры соревнуются. Именно эта характеристика, как никакая другая, наиболее близка к значению одноименных раллийных гонок.

Одна из основных количественных характеристик скачка цен — это показатель продолжительности.

Продолжительность ралли на рынке — это период времени, за который движение цены смогло пройти расстояние от точки экстремального минимума до экстремума максимальной цены на анализируемом графике.

В зависимости от периода времени, выбранного для торговли / анализа, индикатор продолжительности ралли может существенно различаться. Итак, для внутридневного трейдера 30-50-минутный таймфрейм может быть торговым ралли. Для долгосрочного инвестора ралли может длиться 1-3 месяца.

• Например, почти каждый раз, когда Apple Inc выпускала новый iPhone, их акции увеличивались в среднем на 23% в течение следующих шести месяцев.

Если на рынке происходит ралли, его довольно легко определить. Однако основная задача — спрогнозировать его появление и конец. Как правило, фундаментальный анализ (новости и другая доступная информация) подходит для выявления скопления на ранней стадии формирования).

Причины для ралли

Предпосылки к митингу могут быть самого разного характера. Обычно это фундаментальные факторы, которые, в зависимости от их силы, могут иметь краткосрочное или долгосрочное влияние на цену котировок.

Так, например, крупная сделка с инвестиционным фондом или выпуск компанией долгожданного продукта вполне способны сформировать ежедневное ценовое ралли.

Долгосрочный рост цен связан с более серьезными фундаментальными факторами. Такие события включают изменения в налоговой и налоговой политике государства, заключение международных торговых соглашений, вступление в силу решений об изменении процентных ставок и многие другие обстоятельства национального или международного значения).

Движение капитала из одного инвестиционного сектора в другой имеет тенденцию к оживлению на рынке последнего сектора. Значительное снижение процентных ставок может привести к потере инвестиционной привлекательности валюты и, в то же время, к увеличению спроса на акции, формируя характерное продолжительное ралли на бирже.

В последнее время, с развитием бирж криптовалют и, как всем известно, их значительными колебаниями цен, стало очень распространено говорить о ралли криптовалют. Это неудивительно, ведь сейчас ажиотаж и желание «меньше покупать» таким активом порой приводят даже к неоправданным рискам.

Стоит отметить еще одну особенность очень большого скачка цен. Обычно их пик — это вершина экономического пузыря, который назревает в течение некоторого времени. Поэтому, торгуя во время ралли, вам необходимо иметь рекомендации по возможным точкам раннего выхода из рынка.

Примеры

Самым ярким примером роста цен на сегодняшний день являются рождественские скачки, которые происходят почти каждый год на американском и европейском рынках. Давайте подробнее рассмотрим характеристики этих торговых периодов.

Рождественские посиделки традиционно начинаются в двадцатых числах декабря на американских рынках. В целом наблюдается рост всех фондовых индексов США, который затем переходит в европейские индексы. В этот период медвежьи настроения в значительной степени угасли, наблюдается резкий рост стоимости большинства торговых инструментов как на бирже, так и на Forex (рост американской и европейской валют).

такое состояние рынка принято объяснять психологическим состоянием инвесторов и в целом всех потребителей. В дни, предшествующие праздникам, люди склонны тратить больше, а крупнейшие производители организуют продажу товаров со значительными скидками. В результате за весь год формируется рекордный объем прибыли, который может повлиять только на стоимость акций и размер дивидендов.

Обычно этот рост начинается в потребительском секторе, но затем распространяется на весь рынок. Параллельно с ростом стоимости ценных бумаг происходит рост американской, а затем и европейской валюты. Ничего удивительного в этом нет, все наоборот.

Акции американских компаний продаются за доллары, поэтому для их покупки инвесторы начинают приобретать дополнительные объемы валюты, наблюдается рост спроса и дефицит предложения, что неизбежно приводит к росту цен.

Традиционно в рождественском сборе принято различать две фазы:

1. Начало предпраздничного периода — с середины октября по 20 декабря. За это время профессиональные трейдеры могут заработать рекордную прибыль;
2. Ралли Санта-Клауса начинается примерно 26 декабря и заканчивается в первых числах января.

определить фиксированные границы начала этих двух периодов сложно, но можно уверенно утверждать, что в конце ралли цена большинства активов будет выше, чем в начале.

Эта тенденция повторяется из года в год и поэтому ралли еще называют ежегодным.

Как торговать на рождественском ралли

Несмотря на высокую вероятность прибыльных операций, на рождественских посиделках их количество составляет 70%, никто не застрахован от участи попадания в оставшиеся 30% убытка.

Тем не менее, если, сосредоточившись на общих рыночных тенденциях за период, вы добавите в свою торговую систему один или два инструмента, подтверждающих тренд, то вероятность успеха работы будет во много раз выше, чем в обычный торговый период.

Поскольку рождественское ралли имеет восходящую тенденцию, трейдерам рекомендуется забыть о коротких позициях в этот период.

При поиске точек входа в рынок можно полагаться на показания более простых стандартных индикаторов (RSI, MA, MACD и т.д.). Отличным вариантом для входа в рынок станет наличие какого-либо фундаментального события, предполагающего рост цены конкретного торгового инструмента или рынка в целом.

Способ выхода из сделки может быть другим, однако следующие тактики доказали свою эффективность:

Первоначально открытая операция делится на два равных порядка. Первый ордер закрывается при достижении заданного уровня прибыльности, второй закрывается, когда технический индикатор сигнализирует о развороте движения цены.

Среди большинства компаний, акции которых растут во время рождественского ралли, являются их лидеры. Итак, из года в год стабильно и регулярно в списках лидеров роста больше других:

• легенда быстрого питания McDonalds
• и всемирная сеть кофеен Starbucks.

Акции технологического гиганта Apple в этот период вызывают повышенный интерес. В этом случае влияние новогоднего розыгрыша усиливается сразу двумя фундаментальными факторами:

1. Во-первых, в сентябре каждого года Apple выпускает новое устройство, что само по себе предопределяет рост цен как минимум на ближайшие 3-6 месяцев.
2. Во-вторых, многие потребители стремятся купить новую технику в качестве подарка к Рождеству или Новому году.

Таким образом, этот период характеризуется значительными продажами компании и увеличением прибыли.

Корпорация Уолта Диснея Joy Corporation также является отличным ресурсом для роста во время рождественских праздников. В основном это связано с увеличением посещаемости парков компании в праздничные дни и большим количеством превью, которые, как правило, выходят и в предновогодний период.

В целом следует отметить, что при торгах во время рождественского ралли было бы разумно сосредоточиться на акциях компаний потребительского сектора, ритейлеров и фондовых индексах.

Особенности

Несмотря на некоторую схожесть движения цены во время рождественского ралли, в зависимости от положения торговых площадок можно выделить ряд характеристик.

Чаще всего рождественское ралли происходит на рынках США и Европы. При этом процент прибыльных сделок на биржах США немного ниже европейских: 70% против 78%. С размером прибыли дело обстоит иначе: бизнес в Европе в среднем на 1,5% менее прибылен, чем бизнес в США.

Торговая статистика за последние 100 лет показывает, что в декабре наблюдались самые высокие пиковые значения роста индексов Dow Jones и S&P 500.

интересно сравнить эти показатели с российскими. Хотя официальной статистики нет, расчеты показывают следующее. На торговых площадках нашей страны вероятность «новогоднего похода» составляет 65%, а рост основных индексов за этот период составляет 5,8 %.

За всю историю современной России только по состоянию на декабрь 1998 г ралли на внутренних рынках не происходило.

Рекомендуемые статьи для вас:

• Что такое Premarket и Aftermarket в торговле на бирже
• Как стать успешным трейдером на бирже
• Как работают индексы волатильности и как их применять
• заработать на бирже у новичка возможно
• Что такое свободная маржа (и уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Forex

Как отмечалось ранее, центральным локомотивом этого ралли являются компании, которые напрямую нацелены на потребителей и розничных продавцов. Однако существует и «конспиративный» вариант этих процессов.

Он заключается в том, что период новогодних праздников — это период выплаты премий, премий и тринадцатой заработной платы. Поэтому многие менеджеры перед начислением бонусов стараются максимально повысить эффективность своих компаний, размер которых в большинстве случаев напрямую зависит от годовых результатов.

Заключение

Вывод очевиден: на рынке бывают ралли, и, используя силу их роста, вы можете зарабатывать на рынке деньги.

То, что в торговле ралли, — это, прежде всего, сильный рост цен, сформированный каким-то фундаментальным фактором. Среди трейдеров царит суматоха, что еще больше стимулирует восходящее движение.

При торговле во время бычьих периодов важно определить начало этого движения и его ожидаемый период, поскольку не имеет смысла входить в рынок с длинной позицией в конце бычьего движения.

Торговля во время рождественского ралли кажется отличным вариантом для заработка. Такое состояние рынка регулярно наблюдается в течение более 100 лет в крупнейших торговых залах США и Европы, а в последнее время — на российском рынке, хотя и в меньшей степени.

Изначально мы знаем начало и конец рождественской посиделки, мы также знаем приоритетные сектора роста, к тому же есть компании, которые с годами стали лидерами среди лидеров (McDonalds, Apple и др.)

Имея только эту информацию, даже начинающий трейдер имеет высокую вероятность получения прибыли.

Использование ценовых ралли — отличный способ заработать деньги на любом рынке в любое время.